| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 384 598.00 | 67 171.00 | 317 427.00 | 384 598.00 |
AP Constructions | 1 209 540.00 | 945 770.00 | 263 770.00 | 1 209 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 369.00 | 710 472.00 | 104 897.00 | 815 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 740.00 | 928 057.00 | 838 683.00 | 1 766 740.00 |
BF Prêts | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 289 836.00 | 2 688 304.00 | 1 601 532.00 | 4 289 836.00 |
BP En cours de production de services | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BT Marchandises | 18 372 630.00 | 65 731.00 | 18 306 899.00 | 18 372 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 321 060.00 | 472 346.00 | 4 848 714.00 | 5 321 060.00 |
BZ Autres créances | 252 006.00 | | 252 006.00 | 252 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 1 034 193.00 | | 1 034 193.00 | 1 034 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 082.00 | | 292 082.00 | 292 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 288 752.00 | 538 078.00 | 24 750 674.00 | 25 288 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 578 588.00 | 3 226 382.00 | 26 352 206.00 | 29 578 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 563 072.00 | | | 563 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 382 751.00 | 2 266 641.00 | | 2 382 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 519.00 | 116 110.00 | | 1 010 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 270.00 | 2 822 751.00 | | 3 833 270.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 336.00 | 570 461.00 | | 370 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 234 836.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 099.00 | 11 387.00 | | 45 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 969 445.00 | 7 753 641.00 | | 19 969 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730 149.00 | 1 159 545.00 | | 1 730 149.00 |
EA Autres dettes | 351 408.00 | 560 372.00 | | 351 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 468 936.00 | 12 290 242.00 | | 22 468 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 352 206.00 | 15 162 993.00 | | 26 352 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 254 428.00 | 11 908 519.00 | | 22 254 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 699 350.00 | 642 988.00 | 50 342 338.00 | 49 699 350.00 |
FG Production vendue services | 2 666 399.00 | 99 024.00 | 2 765 423.00 | 2 666 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 365 749.00 | 742 012.00 | 53 107 761.00 | 52 365 749.00 |
FM Production stockée | | | -14 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 643 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 943 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 000 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 254 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538 078.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 148 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 573.00 | 41 482.00 | | 25 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | 43 809.00 | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 43 809.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 424.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 792.00 | 48 504.00 | | 2 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | 98 928.00 | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671.00 | -55 119.00 | | -1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 458.00 | 22 729.00 | | 345 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 644 345.00 | 43 704 173.00 | | 53 644 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 633 826.00 | 43 588 064.00 | | 52 633 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 519.00 | 116 110.00 | | 1 010 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 777.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 356.00 | | 46 055.00 | 4 274 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 806.00 | 46 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 575.00 | 4 289 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 770.00 | 4 176 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156 962.00 | | 46 055.00 | 4 156 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 256.00 | 342 635.00 | 17 588.00 | 2 363 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 422.00 | 342 635.00 | 17 588.00 | 2 326 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 928.00 | 65 731.00 | 24 928.00 | 24 928.00 |
6T Sur comptes clients | 464 247.00 | 472 346.00 | 464 247.00 | 464 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 175.00 | 538 078.00 | 489 175.00 | 489 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 175.00 | 538 078.00 | 489 175.00 | 539 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 969 445.00 | 19 969 445.00 | | 19 969 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 751.00 | 203 751.00 | | 203 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 852.00 | 209 852.00 | | 209 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 401.00 | 206 401.00 | | 206 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 408.00 | 351 408.00 | | 351 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 757 988.00 | 4 757 988.00 | | 4 757 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563 072.00 | | 563 072.00 | 563 072.00 |
VB T. V. A. | 200 759.00 | 200 759.00 | | 200 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 336.00 | 200 927.00 | 169 409.00 | 370 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 082.00 | 292 082.00 | | 292 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 911 414.00 | 5 302 077.00 | 609 337.00 | 5 911 414.00 |
VW T.V.A. | 1 093 099.00 | 1 093 099.00 | | 1 093 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 423 837.00 | 22 254 428.00 | 169 409.00 | 22 423 837.00 |