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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 124 276.00 | | 124 276.00 | 124 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 505 988.00 | | 1 505 988.00 | 1 505 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 732.00 | 145 098.00 | 101 634.00 | 246 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 633.00 | 147 166.00 | 1 753 468.00 | 1 900 633.00 |
BN En cours de production de biens | 171 099.00 | | 171 099.00 | 171 099.00 |
BZ Autres créances | 1 243 642.00 | 132 000.00 | 1 111 642.00 | 1 243 642.00 |
CF Disponibilités | 171 503.00 | | 171 503.00 | 171 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 722.00 | 132 000.00 | 1 464 722.00 | 1 596 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 355.00 | 279 166.00 | 3 218 189.00 | 3 497 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 026.00 | 128 026.00 | | 128 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 442 944.00 | 446 851.00 | | 442 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 892.00 | 236 093.00 | | 245 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 862.00 | 2 130 971.00 | | 2 136 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 788.00 | 30 929.00 | | 45 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 131.00 | 632 863.00 | | 598 131.00 |
EA Autres dettes | 8 263.00 | 133 597.00 | | 8 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 145.00 | 509 890.00 | | 429 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 327.00 | 1 336 279.00 | | 1 081 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 189.00 | 3 467 250.00 | | 3 218 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 129 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 129 720.00 | |
FM Production stockée | | | -6 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 294.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | 5 190.00 | | 3 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | 25 503.00 | | 3 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 996.00 | 46 538.00 | | 29 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 996.00 | 46 565.00 | | 29 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 408.00 | -21 062.00 | | -26 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 692.00 | 56 977.00 | | 57 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 488.00 | 97 392.00 | | 70 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 332.00 | 3 166 760.00 | | 3 225 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 440.00 | 2 930 667.00 | | 2 979 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 892.00 | 236 093.00 | | 245 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 347.00 | | 37 271.00 | 1 965 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 984.00 | 21 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 984.00 | 1 900 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 964.00 | | | 1 630 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 959.00 | | 37 141.00 | 210 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 424.00 | | 130.00 | 123 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 521.00 | 41 645.00 | | 105 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 821.00 | 41 645.00 | | 104 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 193.00 | 302 193.00 | | 302 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 745.00 | 130 745.00 | | 130 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 145.00 | 429 145.00 | | 429 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
UX Autres créances clients | 516 090.00 | 516 090.00 | | 516 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 031.00 | 202 031.00 | | 202 031.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VC Groupe et associés | 484 258.00 | 484 258.00 | | 484 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 690.00 | 1 254 120.00 | 21 569.00 | 1 275 690.00 |
VW T.V.A. | 154 052.00 | 154 052.00 | | 154 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 327.00 | 1 081 327.00 | | 1 081 327.00 |