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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
AN Terrains | 1 189 782.00 | 159 855.00 | 1 029 926.00 | 1 189 782.00 |
AP Constructions | 311 685.00 | 274 276.00 | 37 409.00 | 311 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 046.00 | 249 302.00 | 1 744.00 | 251 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 201.00 | 228 714.00 | 56 486.00 | 285 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 558.00 | 918 063.00 | 1 130 495.00 | 2 048 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BP En cours de production de services | 187 798.00 | | 187 798.00 | 187 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 490.00 | | 198 490.00 | 198 490.00 |
BT Marchandises | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 712.00 | | 179 712.00 | 179 712.00 |
BZ Autres créances | 231 700.00 | 159 931.00 | 71 768.00 | 231 700.00 |
CF Disponibilités | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 497.00 | 159 931.00 | 681 566.00 | 841 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 056.00 | 1 077 994.00 | 1 812 061.00 | 2 890 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 931.00 | | | 159 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 18.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 216 990.00 | | | 216 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241.00 | | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 306 155.00 | | | 306 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 458.00 | | | 953 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 571.00 | | | 307 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
EA Autres dettes | 96 527.00 | | | 96 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 905.00 | | | 1 505 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 061.00 | | | 1 812 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 631.00 | | | 644 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 432.00 | | 13 035.00 | 2 086 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 909.00 | 2 048 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 909.00 | 2 037 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 590.00 | | 13 035.00 | 2 075 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 109.00 | 33 987.00 | 44 032.00 | 928 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 194.00 | 33 987.00 | 44 032.00 | 922 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 571.00 | 307 571.00 | | 307 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 404.00 | 217 404.00 | | 217 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 411 413.00 | 251 482.00 | 159 931.00 | 411 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 458.00 | 92 184.00 | 374 881.00 | 953 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 583.00 | 252 043.00 | 160 540.00 | 412 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 906.00 | 644 632.00 | 374 881.00 | 1 505 906.00 |