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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 799.00 | |
AP Constructions | | | 24 301.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 171 911.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 194 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 397 400.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 90 100.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 254 895.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 713 408.00 | |
BZ Autres créances | | | 740 605.00 | |
CF Disponibilités | | | 315 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 126 532.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 523 932.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 274 868.00 | 1 197 610.00 | | 1 274 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 179.00 | 77 258.00 | | 59 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 446.00 | 1 301 268.00 | | 1 360 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 598.00 | 152 320.00 | | 385 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | 5 130.00 | | 21 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 717.00 | 2 066 580.00 | | 2 409 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 140.00 | 328 186.00 | | 344 140.00 |
EA Autres dettes | | 12 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 163 485.00 | 2 564 672.00 | | 3 163 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 932.00 | 3 865 940.00 | | 4 523 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 387 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 387 708.00 | |
FM Production stockée | | | 86 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 478 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 426 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | 1 900.00 | | 3 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 583.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 764.00 | 2 483.00 | | 4 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 2 805.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 2 805.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 230.00 | -322.00 | | 3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 328.00 | 19 837.00 | | 16 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 506 391.00 | 6 408 574.00 | | 7 506 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 212.00 | 6 331 317.00 | | 7 447 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 179.00 | 77 258.00 | | 59 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 556.00 | | 59 396.00 | 980 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 269.00 | 1 004 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 819.00 | 997 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 106.00 | | 52 597.00 | 980 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 928.00 | 101 961.00 | 32 607.00 | 537 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 928.00 | 101 961.00 | 32 607.00 | 537 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 402.00 | | 378.00 | 3 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 402.00 | | 378.00 | 3 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 402.00 | | 378.00 | 3 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 717.00 | 2 409 717.00 | | 2 409 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 711 714.00 | 2 711 714.00 | | 2 711 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VB T. V. A. | 175 870.00 | 175 870.00 | | 175 870.00 |
VC Groupe et associés | 439 060.00 | 439 060.00 | | 439 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 598.00 | 107 529.00 | 278 069.00 | 385 598.00 |
VI Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 532.00 | | | 317 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 955.00 | | | 83 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 764.00 | 126 764.00 | | 126 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 108.00 | 3 469 108.00 | | 3 469 108.00 |
VW T.V.A. | 288 953.00 | 288 953.00 | | 288 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 485.00 | 2 885 416.00 | 278 069.00 | 3 163 485.00 |