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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 111 607.00 | | 111 607.00 | 111 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AP Constructions | 111 778.00 | 100 313.00 | 11 465.00 | 111 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 037.00 | 823 071.00 | 95 966.00 | 919 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 096.00 | 289 369.00 | 168 726.00 | 458 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 879.00 | 1 215 378.00 | 417 500.00 | 1 632 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 539.00 | | 103 539.00 | 103 539.00 |
BN En cours de production de biens | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 099.00 | 3 015.00 | 346 084.00 | 349 099.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 537 742.00 | | 537 742.00 | 537 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 749.00 | 3 015.00 | 1 051 734.00 | 1 054 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 628.00 | 1 218 393.00 | 1 469 235.00 | 2 687 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DH Report à nouveau | -225 894.00 | -309 329.00 | | -225 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 577.00 | 83 435.00 | | 365 577.00 |
DL TOTAL (I) | 243 443.00 | -122 134.00 | | 243 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 389.00 | 453 067.00 | | 383 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 299.00 | 204 224.00 | | 259 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 794.00 | 162 782.00 | | 189 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 901.00 | 441 029.00 | | 381 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | 3 927.00 | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 791.00 | 1 265 031.00 | | 1 225 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 235.00 | 1 142 897.00 | | 1 469 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 857.00 | 75 537.00 | 53 015.00 | 1 192 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 233.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 465.00 | 75 304.00 | 53 015.00 | 1 190 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 651.00 | 1 364.00 | | 1 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 651.00 | 1 364.00 | | 1 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651.00 | 1 364.00 | | 1 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 299.00 | 259 299.00 | | 259 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 795.00 | 189 795.00 | | 189 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 902.00 | 381 902.00 | | 381 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 390.00 | 72 750.00 | 310 639.00 | 383 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 429.00 | 390 429.00 | | 390 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 022.00 | 390 429.00 | 23 593.00 | 414 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 792.00 | 915 153.00 | 310 639.00 | 1 225 792.00 |