| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904 911.00 | 1 904 911.00 | | 1 904 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 750.00 | 21 437.00 | 64 313.00 | 85 750.00 |
AN Terrains | 894 111.00 | 437 302.00 | 456 809.00 | 894 111.00 |
AP Constructions | 8 203 402.00 | 7 431 346.00 | 772 056.00 | 8 203 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 258 902.00 | 55 214 817.00 | 9 044 085.00 | 64 258 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 784.00 | 870 073.00 | 33 710.00 | 903 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 527 461.00 | | 527 461.00 | 527 461.00 |
BF Prêts | 913 310.00 | | 913 310.00 | 913 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 712 102.00 | 65 891 320.00 | 11 820 782.00 | 77 712 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 373 034.00 | 866 898.00 | 3 506 136.00 | 4 373 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 038 055.00 | 44 435.00 | 2 993 620.00 | 3 038 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 167 137.00 | | 7 167 137.00 | 7 167 137.00 |
BZ Autres créances | 4 485 404.00 | | 4 485 404.00 | 4 485 404.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 247 260.00 | | 247 260.00 | 247 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 310 890.00 | 911 333.00 | 18 399 556.00 | 19 310 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 022 992.00 | 66 802 653.00 | 30 220 339.00 | 97 022 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 9 000 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 620 198.00 | | | 14 620 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -13 622 867.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 174 046.00 | -6 156 936.00 | | -7 174 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 730.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 337 435.00 | 1 255 351.00 | | 1 337 435.00 |
DL TOTAL (I) | 10 283 586.00 | -8 618 721.00 | | 10 283 586.00 |
DP Provisions pour risques | 4 139 144.00 | 471 084.00 | | 4 139 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 641 146.00 | 4 062 615.00 | | 2 641 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 780 290.00 | 4 533 699.00 | | 6 780 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 87 501.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 092 620.00 | 7 484 125.00 | | 10 092 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 746.00 | 2 916 888.00 | | 2 533 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 697.00 | 11 363.00 | | 129 697.00 |
EA Autres dettes | 400 398.00 | 21 373 046.00 | | 400 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 156 462.00 | 31 872 923.00 | | 13 156 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 220 339.00 | 27 787 901.00 | | 30 220 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
FD Production vendue biens | 26 471 472.00 | 5 273 695.00 | 31 745 167.00 | 26 471 472.00 |
FG Production vendue services | 1 071 556.00 | 129 381.00 | 1 200 937.00 | 1 071 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 581 973.00 | 5 403 077.00 | 32 985 050.00 | 27 581 973.00 |
FM Production stockée | | | -355 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 552 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 287 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 756 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 856 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 420 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 608 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 056 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 295 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 730.00 | 5 731.00 | | 5 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 556 229.00 | 461 174.00 | | 1 556 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561 959.00 | 466 905.00 | | 1 561 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586 529.00 | 181 848.00 | | 1 586 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 854 085.00 | 1 197 550.00 | | 3 854 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 440 614.00 | 1 379 398.00 | | 5 440 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 878 655.00 | -912 493.00 | | -3 878 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 114 452.00 | 33 451 398.00 | | 36 114 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 288 498.00 | 39 608 334.00 | | 43 288 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 174 046.00 | -6 156 936.00 | | -7 174 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 687 783.00 | | 3 438 014.00 | 76 687 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 413 695.00 | | 77 712 102.00 | 2 413 695.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 695.00 | | 74 787 659.00 | 2 413 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 911.00 | | 85 750.00 | 1 904 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 879 246.00 | | 3 322 108.00 | 73 879 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 193.00 | | 30 156.00 | 892 193.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 413 695.00 | | | 2 413 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 989 495.00 | 1 901 824.00 | | 63 989 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904 911.00 | 21 437.00 | | 1 904 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 073 150.00 | 1 880 387.00 | | 62 073 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 255 351.00 | 82 084.00 | | 1 255 351.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 501 950.00 | | 495 515.00 | 501 950.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 533 699.00 | 3 916 805.00 | 1 670 214.00 | 4 533 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 951 681.00 | 133 571.00 | 173 919.00 | 951 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951 682.00 | 133 571.00 | 173 919.00 | 951 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 740 732.00 | 4 132 460.00 | 1 844 134.00 | 6 740 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 375.00 | 287 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 854 085.00 | 1 556 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 092 620.00 | 10 092 620.00 | | 10 092 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 440.00 | 798 440.00 | | 798 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 320.00 | 945 320.00 | | 945 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 697.00 | 129 697.00 | | 129 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 170.00 | 355 170.00 | | 355 170.00 |
UP Prêts | 913 310.00 | 121 474.00 | 791 836.00 | 913 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UX Autres créances clients | 7 167 137.00 | 7 167 137.00 | | 7 167 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 992 107.00 | 992 107.00 | | 992 107.00 |
VC Groupe et associés | 3 141 715.00 | 3 141 715.00 | | 3 141 715.00 |
VI Groupe et associés | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VP Divers | 232 927.00 | 232 927.00 | | 232 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 094.00 | 365 094.00 | | 365 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 159.00 | 116 159.00 | | 116 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 260.00 | 247 260.00 | | 247 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 822 149.00 | 12 030 313.00 | 791 836.00 | 12 822 149.00 |
VW T.V.A. | 424 891.00 | 424 891.00 | | 424 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 156 462.00 | 13 156 462.00 | | 13 156 462.00 |