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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 141.00 | 18 247.00 | 10 894.00 | 29 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 179.00 | 9 302.00 | 3 877.00 | 13 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 643 952.00 | 13 851.00 | 7 630 101.00 | 7 643 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 686 272.00 | 41 400.00 | 7 644 872.00 | 7 686 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 473.00 | | 105 473.00 | 105 473.00 |
BZ Autres créances | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 998.00 | 1 573.00 | 98 425.00 | 99 998.00 |
CF Disponibilités | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 722.00 | 1 573.00 | 298 149.00 | 299 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 985 994.00 | 42 974.00 | 7 943 021.00 | 7 985 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 396.00 | 2 010 396.00 | | 2 010 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 036.00 | 496 036.00 | | 496 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DG Autres réserves | 494 605.00 | 494 605.00 | | 494 605.00 |
DH Report à nouveau | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 910.00 | 12 266.00 | | -5 910.00 |
DK Provisions réglementées | 1 041.00 | 921.00 | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 452.00 | 3 015 242.00 | | 3 009 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 940 138.00 | 3 074 537.00 | | 2 940 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 539.00 | 1 636 539.00 | | 1 636 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 154.00 | 19 176.00 | | 25 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 110.00 | 305 106.00 | | 181 110.00 |
EA Autres dettes | 150 629.00 | 76.00 | | 150 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 569.00 | 5 035 433.00 | | 4 933 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 943 021.00 | 8 050 675.00 | | 7 943 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 58 498.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -47 636.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 6 298.00 | | 6 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 461.00 | 1 720 655.00 | | 293 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 371.00 | 1 708 389.00 | | 299 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 910.00 | 12 266.00 | | -5 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 807 902.00 | | | 7 807 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 630.00 | 7 643 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 630.00 | 7 686 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765 582.00 | | | 7 765 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 223.00 | 3 327.00 | | 24 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 136.00 | 2 111.00 | | 16 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 087.00 | 1 215.00 | | 8 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 921.00 | 120.00 | | 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921.00 | 120.00 | | 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 635 766.00 | | | 1 635 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 110.00 | 181 110.00 | | 181 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 629.00 | 150 629.00 | | 150 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 288.00 | 437 288.00 | | 437 288.00 |
UX Autres créances clients | 105 473.00 | 105 473.00 | | 105 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 940 138.00 | 540 054.00 | 2 200 064.00 | 2 940 138.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 399.00 | | | 134 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 146.00 | 597 146.00 | | 597 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 570.00 | 897 720.00 | 2 200 064.00 | 4 933 570.00 |