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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 046.00 | | 2 704 046.00 | 2 704 046.00 |
BZ Autres créances | 397 372.00 | | 397 372.00 | 397 372.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 122 888.00 | | 3 122 888.00 | 3 122 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 888.00 | | 3 122 888.00 | 3 122 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
DH Report à nouveau | 79 702.00 | -137 077.00 | | 79 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 494.00 | -328 218.00 | | -83 494.00 |
DL TOTAL (I) | 106 428.00 | -355 075.00 | | 106 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 511 557.00 | 1 928 239.00 | | 511 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 557.00 | 1 938 239.00 | | 511 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 987.00 | 90 610.00 | | 53 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118 205.00 | 2 965 247.00 | | 2 118 205.00 |
EA Autres dettes | 332 347.00 | 1 365 590.00 | | 332 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 903.00 | 4 421 447.00 | | 2 504 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 888.00 | 6 004 611.00 | | 3 122 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 921 157.00 | 108.00 | 5 921 265.00 | 5 921 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 921 157.00 | 108.00 | 5 921 265.00 | 5 921 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 283 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 239 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 026.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 363 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 233 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 327 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 283 216.00 | 6 780 002.00 | | 7 283 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 366 710.00 | 7 108 220.00 | | 7 366 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 494.00 | -328 218.00 | | -83 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 938 239.00 | 10 983.00 | 1 437 665.00 | 1 938 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938 239.00 | 10 983.00 | 1 437 665.00 | 1 938 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 026.00 | 1 357 943.00 | |
UG ‐ Financières | | 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 878.00 | 959 878.00 | | 959 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 833.00 | 685 833.00 | | 685 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 745.00 | 184 745.00 | | 184 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 704 046.00 | 2 704 046.00 | | 2 704 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -10 458.00 | -10 458.00 | | -10 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VB T. V. A. | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VC Groupe et associés | 212 224.00 | 212 224.00 | | 212 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 147 602.00 | 147 602.00 | | 147 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 182.00 | 152 182.00 | | 152 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 418.00 | 3 101 418.00 | | 3 101 418.00 |
VW T.V.A. | 429 421.00 | 429 421.00 | | 429 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 903.00 | 2 504 903.00 | | 2 504 903.00 |