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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 438.00 | 5 402.00 | 4 036.00 | 9 438.00 |
AH Fonds commercial | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
AN Terrains | 511 009.00 | | 511 009.00 | 511 009.00 |
AP Constructions | 1 762 529.00 | 1 215 341.00 | 547 188.00 | 1 762 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 134.00 | 255 159.00 | 74 975.00 | 330 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 746.00 | 454 202.00 | 252 543.00 | 706 746.00 |
AX Avances et acomptes | 3 175 661.00 | | 3 175 661.00 | 3 175 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 542 376.00 | 1 930 105.00 | 4 612 270.00 | 6 542 376.00 |
BT Marchandises | 2 512 705.00 | 240 246.00 | 2 272 459.00 | 2 512 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099 958.00 | 2 685.00 | 3 097 273.00 | 3 099 958.00 |
BZ Autres créances | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 668.00 | | 4 000 668.00 | 4 000 668.00 |
CF Disponibilités | 2 158 302.00 | | 2 158 302.00 | 2 158 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 604.00 | | 101 604.00 | 101 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 877 874.00 | 242 931.00 | 11 634 942.00 | 11 877 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 420 250.00 | 2 173 037.00 | 16 247 213.00 | 18 420 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 9 566 459.00 | | | 9 566 459.00 |
DH Report à nouveau | | 9 361 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 718.00 | 204 898.00 | | 513 718.00 |
DL TOTAL (I) | 11 125 177.00 | 10 611 459.00 | | 11 125 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 698.00 | 15 130.00 | | 21 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296 092.00 | 553 663.00 | | 1 296 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 616.00 | 1 790 685.00 | | 2 879 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 254.00 | 627 193.00 | | 915 254.00 |
EA Autres dettes | 9 374.00 | 9 360.00 | | 9 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 122 035.00 | 2 996 033.00 | | 5 122 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 247 213.00 | 13 607 491.00 | | 16 247 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 176 773.00 | 1 582 201.00 | 9 758 975.00 | 8 176 773.00 |
FG Production vendue services | 1 637 928.00 | 130 966.00 | 1 768 894.00 | 1 637 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 814 701.00 | 1 713 167.00 | 11 527 869.00 | 9 814 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 823 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 636 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 931.00 | |
GE Autres charges | | | 36 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 125 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 333.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 757.00 | 333.00 | | 16 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 182.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235.00 | 5 463.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | 5 645.00 | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 318.00 | -5 312.00 | | 14 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 138.00 | 61 580.00 | | 204 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 846 120.00 | 10 544 538.00 | | 11 846 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 332 403.00 | 10 339 639.00 | | 11 332 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 718.00 | 204 898.00 | | 513 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 616.00 | 2 879 616.00 | | 2 879 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 023.00 | 191 023.00 | | 191 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 777.00 | 286 777.00 | | 286 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 846.00 | 116 846.00 | | 116 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 3 096 378.00 | 3 096 378.00 | | 3 096 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 605.00 | 101 605.00 | | 101 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 465.00 | 3 206 198.00 | 6 267.00 | 3 212 465.00 |
VW T.V.A. | 286 837.00 | 286 837.00 | | 286 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 939.00 | 3 825 939.00 | | 3 825 939.00 |