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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 747.00 | 11 144.00 | 3 603.00 | 14 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 826.00 | 58 272.00 | 59 555.00 | 117 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 773.00 | 69 416.00 | 68 357.00 | 137 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 659.00 | 1 397.00 | 374 262.00 | 375 659.00 |
BZ Autres créances | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CF Disponibilités | 985 325.00 | | 985 325.00 | 985 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 839.00 | 1 397.00 | 1 370 442.00 | 1 371 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 612.00 | 70 813.00 | 1 438 800.00 | 1 509 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 077.00 | | | 249 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 334 350.00 | | | 334 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 222.00 | | | 499 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 860.00 | | | 466 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 282.00 | | | 129 282.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 449.00 | | | 1 104 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 800.00 | | | 1 438 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 900.00 | | | 1 101 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 987.00 | 1 722 157.00 | 3 796 145.00 | 2 073 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 987.00 | 1 722 157.00 | 3 796 145.00 | 2 073 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 039.00 | | | 3 832 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 479.00 | | | 3 781 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 999.00 | | 50 283.00 | 131 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 509.00 | 137 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 509.00 | 117 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 052.00 | | 50 283.00 | 112 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 719.00 | 26 178.00 | 30 481.00 | 73 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 074.00 | 4 071.00 | | 7 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 645.00 | 22 108.00 | 30 481.00 | 66 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 860.00 | 466 860.00 | | 466 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 373 983.00 | 373 983.00 | | 373 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 884.00 | 6 334.00 | 2 549.00 | 8 884.00 |
VI Groupe et associés | 498 577.00 | 498 577.00 | | 498 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 714.00 | 386 514.00 | 5 200.00 | 391 714.00 |
VW T.V.A. | 84 590.00 | 84 590.00 | | 84 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 449.00 | 1 101 900.00 | 2 549.00 | 1 104 449.00 |