| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 275.00 | 208 099.00 | 4 175.00 | 212 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 180.00 | 208 099.00 | 20 080.00 | 228 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 843.00 | 88 057.00 | 915 785.00 | 1 003 843.00 |
BZ Autres créances | 382 250.00 | | 382 250.00 | 382 250.00 |
CF Disponibilités | 1 919 756.00 | | 1 919 756.00 | 1 919 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 491.00 | 88 057.00 | 3 218 433.00 | 3 306 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 671.00 | 296 157.00 | 3 238 514.00 | 3 534 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 852.00 | 112 852.00 | | 112 852.00 |
DH Report à nouveau | 778 298.00 | 471 000.00 | | 778 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 556.00 | 557 298.00 | | 580 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 091.00 | 1 149 535.00 | | 1 480 091.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 130.00 | 1 496 492.00 | | 1 237 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 428.00 | 305 838.00 | | 266 428.00 |
EA Autres dettes | 219 864.00 | 147 133.00 | | 219 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 423.00 | 1 949 464.00 | | 1 723 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 514.00 | 3 133 999.00 | | 3 238 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 423.00 | 1 949 464.00 | | 1 723 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 976 604.00 | 2 753 619.00 | 8 730 224.00 | 5 976 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 976 604.00 | 2 753 619.00 | 8 730 224.00 | 5 976 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 749 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 566 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 067 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 780.00 | 88 000.00 | | 106 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 837.00 | 88 000.00 | | 162 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 558.00 | 88 000.00 | | 111 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 669.00 | 43 250.00 | | 209 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 911 844.00 | 7 426 835.00 | | 8 911 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 331 288.00 | 6 869 537.00 | | 8 331 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 556.00 | 557 298.00 | | 580 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 960.00 | | | 232 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780.00 | 228 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | 212 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 055.00 | | | 217 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 719.00 | 5 159.00 | 4 780.00 | 207 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 719.00 | 5 159.00 | 4 780.00 | 207 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 101.00 | 1 825.00 | 2 868.00 | 89 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 101.00 | 1 825.00 | 2 868.00 | 89 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 101.00 | 1 825.00 | 2 868.00 | 124 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | 2 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 130.00 | 1 237 130.00 | | 1 237 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
UX Autres créances clients | 903 309.00 | 903 309.00 | | 903 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
VB T. V. A. | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
VC Groupe et associés | 308 316.00 | 308 316.00 | | 308 316.00 |
VI Groupe et associés | 211 607.00 | 211 607.00 | | 211 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 639.00 | 1 402 639.00 | | 1 402 639.00 |
VW T.V.A. | 182 147.00 | 182 147.00 | | 182 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 423.00 | 1 723 423.00 | | 1 723 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 642.00 | 5 398.00 | | 7 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 450.00 | 12 320.00 | | 5 450.00 |
ST Autres comptes | 63 256.00 | 59 720.00 | | 63 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 552.00 | 9 041.00 | | 8 552.00 |
YT Sous‐traitance | 7 233 127.00 | 5 957 918.00 | | 7 233 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256 205.00 | 205 082.00 | | 256 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 585.00 | 16 617.00 | | 9 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 227.00 | 22 015.00 | | 17 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 203 305.00 | | | 1 203 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 845.00 | | | 654 845.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 566 592.00 | 6 244 082.00 | | 7 566 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |