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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 676.00 | | 1 046 676.00 | 1 046 676.00 |
AN Terrains | 496 879.00 | 49 174.00 | 447 705.00 | 496 879.00 |
AP Constructions | 1 809 100.00 | 1 643 422.00 | 165 678.00 | 1 809 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 942.00 | 1 009 777.00 | 55 165.00 | 1 064 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 901.00 | 1 849 078.00 | 362 823.00 | 2 211 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 666 999.00 | 4 559 054.00 | 2 107 945.00 | 6 666 999.00 |
BN En cours de production de biens | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BP En cours de production de services | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BT Marchandises | 23 034 972.00 | 582 690.00 | 22 452 282.00 | 23 034 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632 352.00 | | 1 632 352.00 | 1 632 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 094 722.00 | 901 280.00 | 8 193 443.00 | 9 094 722.00 |
BZ Autres créances | 3 214 467.00 | | 3 214 467.00 | 3 214 467.00 |
CF Disponibilités | 113 779.00 | | 113 779.00 | 113 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 115 520.00 | 1 483 970.00 | 35 631 551.00 | 37 115 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 782 519.00 | 6 043 023.00 | 37 739 495.00 | 43 782 519.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 737 203.00 | 3 737 203.00 | | 3 737 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 513.00 | 673 513.00 | | 673 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 054.00 | 183 054.00 | | 183 054.00 |
DG Autres réserves | 679 419.00 | 679 419.00 | | 679 419.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 054.00 | -596 629.00 | | -1 135 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 855.00 | -538 425.00 | | 446 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 584 991.00 | 4 138 136.00 | | 4 584 991.00 |
DP Provisions pour risques | 194 356.00 | 277 039.00 | | 194 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 380.00 | 309 332.00 | | 237 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 736.00 | 586 371.00 | | 431 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847.00 | 277 033.00 | | 1 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 517 817.00 | 7 791 967.00 | | 8 517 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 271.00 | 1 147 372.00 | | 921 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 832 661.00 | 30 972 427.00 | | 20 832 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 783.00 | 2 207 868.00 | | 1 774 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
EA Autres dettes | 177 009.00 | 285 510.00 | | 177 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 100.00 | 457 303.00 | | 489 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 722 768.00 | 43 147 761.00 | | 32 722 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 739 495.00 | 47 872 268.00 | | 37 739 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 517 817.00 | | | 8 517 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 998 601.00 | | 96 998 601.00 | 96 998 601.00 |
FD Production vendue biens | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 7 570 941.00 | | 7 570 941.00 | 7 570 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 569 686.00 | | 104 569 686.00 | 104 569 686.00 |
FM Production stockée | | | 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 769 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 340 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 816 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 825 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 803 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 838 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 405 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 010.00 | |
GE Autres charges | | | 36 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 715 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728 887.00 | | | 728 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 319.00 | 269 611.00 | | 117 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 319.00 | 269 611.00 | | 117 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 723.00 | 213 496.00 | | 41 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 816.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 965.00 | 5 775.00 | | 11 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 688.00 | 220 087.00 | | 53 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 631.00 | 49 524.00 | | 63 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 457 854.00 | 95 992 071.00 | | 106 457 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 010 998.00 | 96 530 496.00 | | 106 010 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 855.00 | -538 425.00 | | 446 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 630 032.00 | | 124 977.00 | 6 630 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 849.00 | 55 162.00 | 6 666 999.00 | 32 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 849.00 | 55 162.00 | 5 598 957.00 | 32 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 278.00 | | | 1 054 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 562 357.00 | | 124 611.00 | 5 562 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 397.00 | | 366.00 | 13 397.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235 331.00 | 366 919.00 | 43 197.00 | 4 235 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 227 729.00 | 366 919.00 | 43 197.00 | 4 227 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 371.00 | 307 010.00 | 461 645.00 | 586 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 494 346.00 | 582 690.00 | 494 346.00 | 494 346.00 |
6T Sur comptes clients | 958 916.00 | 26 978.00 | 84 614.00 | 958 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453 262.00 | 609 668.00 | 578 960.00 | 1 453 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039 633.00 | 916 677.00 | 1 040 605.00 | 2 039 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916 679.00 | 1 040 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 832 661.00 | 20 832 661.00 | | 20 832 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 215.00 | 742 215.00 | | 742 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 415.00 | 810 415.00 | | 810 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 009.00 | 177 009.00 | | 177 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 100.00 | 489 100.00 | | 489 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
UX Autres créances clients | 8 043 183.00 | 8 043 183.00 | | 8 043 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051 539.00 | 1 051 539.00 | | 1 051 539.00 |
VB T. V. A. | 368 498.00 | 368 498.00 | | 368 498.00 |
VC Groupe et associés | 226 608.00 | 226 608.00 | | 226 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VI Groupe et associés | 5 067 817.00 | 5 067 817.00 | | 5 067 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 471.00 | 89 471.00 | | 89 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616 818.00 | 2 616 818.00 | | 2 616 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 345 018.00 | 12 331 894.00 | 13 124.00 | 12 345 018.00 |
VW T.V.A. | 132 682.00 | 132 682.00 | | 132 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 801 497.00 | 28 351 497.00 | 3 450 000.00 | 31 801 497.00 |