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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 25 015.00 | 20 163.00 | 4 852.00 | 25 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 937.00 | 48 502.00 | 1 436.00 | 49 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 566.00 | 95 496.00 | 42 070.00 | 137 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 284.00 | | 258 284.00 | 258 284.00 |
BZ Autres créances | 135 677.00 | | 135 677.00 | 135 677.00 |
CF Disponibilités | 303 983.00 | | 303 983.00 | 303 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 600.00 | | 727 600.00 | 727 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 166.00 | 95 496.00 | 769 670.00 | 865 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 461 005.00 | 387 736.00 | | 461 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 598.00 | 83 269.00 | | 54 598.00 |
DL TOTAL (I) | 570 603.00 | 526 005.00 | | 570 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 253.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | 207.00 | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 084.00 | 99 747.00 | | 78 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 317.00 | 133 408.00 | | 115 317.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | 664.00 | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 067.00 | 234 279.00 | | 199 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 670.00 | 760 284.00 | | 769 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 067.00 | 234 279.00 | | 199 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 253.00 | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 578.00 | | 3 000.00 | 136 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 12 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012.00 | 137 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 607.00 | 98 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 253.00 | | | 100 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | 3 000.00 | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 256.00 | 4 848.00 | 1 607.00 | 92 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 118.00 | 4 848.00 | 1 607.00 | 89 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 084.00 | 78 084.00 | | 78 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
UX Autres créances clients | 258 284.00 | 258 284.00 | | 258 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VC Groupe et associés | 114 630.00 | 114 630.00 | | 114 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 672.00 | 428 672.00 | | 428 672.00 |
VW T.V.A. | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 067.00 | 199 067.00 | | 199 067.00 |