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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 266.00 | 66 829.00 | 17 438.00 | 84 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 180.00 | 72 778.00 | 78 402.00 | 151 180.00 |
BT Marchandises | 103 603.00 | 18 803.00 | 84 800.00 | 103 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 730.00 | | 125 730.00 | 125 730.00 |
BZ Autres créances | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 360 205.00 | | 360 205.00 | 360 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 140.00 | 18 803.00 | 597 337.00 | 616 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 320.00 | 91 581.00 | 675 738.00 | 767 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 558 654.00 | -1 614 223.00 | | -1 558 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 150.00 | 55 569.00 | | 91 150.00 |
DL TOTAL (I) | -1 452 258.00 | -1 543 409.00 | | -1 452 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 192.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054 868.00 | 2 156 368.00 | | 2 054 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 218.00 | 39 434.00 | | 29 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 165.00 | 37 024.00 | | 43 165.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 129.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 997.00 | 2 233 147.00 | | 2 127 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 738.00 | 689 738.00 | | 675 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 132.00 | | 67 132.00 | 67 132.00 |
FG Production vendue services | 340 862.00 | | 340 862.00 | 340 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 994.00 | | 407 994.00 | 407 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 1 448.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 1 448.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 23 354.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 235.00 | 618 106.00 | | 653 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 085.00 | 562 537.00 | | 562 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 150.00 | 55 569.00 | | 91 150.00 |