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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 956.00 | | 1 106 956.00 | 1 106 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
CF Disponibilités | 130 197.00 | | 130 197.00 | 130 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 912.00 | | 169 912.00 | 169 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 868.00 | | 1 276 868.00 | 1 276 868.00 |
CU Autres participations | 1 106 955.00 | | 1 106 955.00 | 1 106 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 925.00 | 529 925.00 | | 529 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 303 335.00 | 303 335.00 | | 303 335.00 |
DH Report à nouveau | -588 328.00 | -557 368.00 | | -588 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 747.00 | -30 960.00 | | 73 747.00 |
DL TOTAL (I) | 496 878.00 | 423 132.00 | | 496 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 677.00 | 655 693.00 | | 689 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 900.00 | 48 215.00 | | 77 900.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 372 164.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 989.00 | 1 076 071.00 | | 779 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 868.00 | 1 499 203.00 | | 1 276 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689 677.00 | | | 689 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 069.00 | | 179 069.00 | 179 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 069.00 | | 179 069.00 | 179 069.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 824 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 1 824 643.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 824 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 824 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 21.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 589.00 | 14 747.00 | | 26 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 156.00 | 2 034 817.00 | | 179 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 410.00 | 2 065 777.00 | | 105 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 747.00 | -30 960.00 | | 73 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 956.00 | | | 1 106 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 955.00 | | | 1 106 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VI Groupe et associés | 644 449.00 | 644 449.00 | | 644 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
VP Divers | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VW T.V.A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 989.00 | 779 989.00 | | 779 989.00 |