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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
AH Fonds commercial | 2 417 308.00 | | 2 417 308.00 | 2 417 308.00 |
AN Terrains | 2 357 549.00 | 1 740 286.00 | 617 262.00 | 2 357 549.00 |
AP Constructions | 6 734 981.00 | 5 227 737.00 | 1 507 243.00 | 6 734 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 739.00 | 506 914.00 | 138 825.00 | 645 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 296.00 | 605 788.00 | 35 507.00 | 641 296.00 |
BF Prêts | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 883 835.00 | 8 101 280.00 | 4 782 552.00 | 12 883 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 287.00 | 195 571.00 | 2 184 715.00 | 2 380 287.00 |
BZ Autres créances | 473 892.00 | | 473 892.00 | 473 892.00 |
CF Disponibilités | 910 469.00 | | 910 469.00 | 910 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 660.00 | 195 571.00 | 3 651 089.00 | 3 846 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 730 496.00 | 8 296 854.00 | 8 433 641.00 | 16 730 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 440.00 | | | 229 440.00 |
CU Autres participations | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740 000.00 | 3 740 000.00 | | 3 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 717.00 | -122 141.00 | | -1 006 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 408.00 | -884 575.00 | | 402 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 893.00 | 3 111 485.00 | | 3 513 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 273.00 | 565 965.00 | | 393 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906 346.00 | 2 406 346.00 | | 1 906 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 702.00 | 1 323 994.00 | | 1 085 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 341.00 | 1 145 666.00 | | 874 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 402.00 | 3 672.00 | | 4 402.00 |
EA Autres dettes | 655 682.00 | 542 805.00 | | 655 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 748.00 | 6 011 498.00 | | 4 919 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 433 641.00 | 9 122 983.00 | | 8 433 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 601 203.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 906 346.00 | | | 1 906 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
FD Production vendue biens | 2 617.00 | 80.00 | 2 697.00 | 2 617.00 |
FG Production vendue services | 10 780 808.00 | 1 295 247.00 | 12 076 055.00 | 10 780 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 802 994.00 | 1 295 327.00 | 12 098 321.00 | 10 802 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 164 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 363 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 29 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 776 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791.00 | 37.00 | | 2 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 533.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 291.00 | 6 570.00 | | 4 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 733.00 | 211 725.00 | | 21 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 733.00 | 211 725.00 | | 21 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 441.00 | -205 154.00 | | -17 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 213 301.00 | 13 651 257.00 | | 12 213 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 893.00 | 14 535 832.00 | | 11 810 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 408.00 | -884 575.00 | | 402 408.00 |