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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 452.00 | 301 286.00 | 97 166.00 | 398 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 207.00 | 191 817.00 | 72 390.00 | 264 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 304.00 | 493 103.00 | 199 202.00 | 692 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BN En cours de production de biens | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BT Marchandises | 143 268.00 | | 143 268.00 | 143 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 954.00 | 73 975.00 | 325 980.00 | 399 954.00 |
BZ Autres créances | 86 730.00 | | 86 730.00 | 86 730.00 |
CF Disponibilités | 543 117.00 | | 543 117.00 | 543 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 644.00 | 73 975.00 | 1 207 669.00 | 1 281 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 948.00 | 567 077.00 | 1 406 871.00 | 1 973 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 779.00 | 318 670.00 | | 506 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 380.00 | 188 109.00 | | 72 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 439.00 | 5 865.00 | | 3 439.00 |
DL TOTAL (I) | 692 599.00 | 622 644.00 | | 692 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 169.00 | 272 961.00 | | 248 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 224.00 | 71 771.00 | | 85 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 921.00 | 262 526.00 | | 306 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 959.00 | 169 209.00 | | 73 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 272.00 | 776 467.00 | | 714 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 871.00 | 1 399 111.00 | | 1 406 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 446.00 | 574 011.00 | | 535 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 489.00 | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 988.00 | | 62 609.00 | 799 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 340.00 | 26 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 292.00 | 692 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 952.00 | 662 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 002.00 | | 62 609.00 | 766 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 457.00 | 52 769.00 | 55 124.00 | 495 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 457.00 | 52 769.00 | 55 124.00 | 495 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 975.00 | | | 73 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 975.00 | | | 73 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 975.00 | | | 73 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 921.00 | 306 921.00 | | 306 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 582.00 | 318 582.00 | | 318 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 372.00 | 81 372.00 | | 81 372.00 |
VB T. V. A. | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 169.00 | 69 342.00 | 178 827.00 | 248 169.00 |
VI Groupe et associés | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 684.00 | 497 684.00 | | 497 684.00 |
VW T.V.A. | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 272.00 | 535 445.00 | 178 827.00 | 714 272.00 |