| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 642 349.00 | 36 959.00 | 605 390.00 | 642 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 380.00 | 37 911.00 | 3 469.00 | 41 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | -460.00 | | -460.00 | -460.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 606.00 | 74 870.00 | 610 736.00 | 685 606.00 |
BT Marchandises | 592 975.00 | 10 148.00 | 582 827.00 | 592 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 481.00 | 8 370.00 | 471 111.00 | 479 481.00 |
BZ Autres créances | 51 093.00 | | 51 093.00 | 51 093.00 |
CF Disponibilités | 372 653.00 | | 372 653.00 | 372 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 202.00 | 18 518.00 | 1 477 683.00 | 1 496 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 807.00 | 93 388.00 | 2 088 419.00 | 2 181 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 689 695.00 | 717 241.00 | | 689 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 826.00 | -27 546.00 | | 173 826.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 346.00 | | |
DL TOTAL (I) | 918 521.00 | 746 041.00 | | 918 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 643.00 | 220 074.00 | | 152 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 842.00 | 290 144.00 | | 225 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 331.00 | 754 070.00 | | 663 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 084.00 | 36 977.00 | | 128 084.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 899.00 | 1 301 278.00 | | 1 169 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 419.00 | 2 047 319.00 | | 2 088 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 125.00 | 917 833.00 | | 913 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 819 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 854 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 651.00 | |
GE Autres charges | | | 36 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 773.00 | 2 083.00 | | 61 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 346.00 | 414.00 | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 453.00 | 2 498.00 | | 66 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | 10 351.00 | | 2 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 174.00 | 10 351.00 | | 14 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 279.00 | -7 853.00 | | 52 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 876.00 | 1 984 680.00 | | 2 921 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 051.00 | 2 012 226.00 | | 2 748 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 826.00 | -27 546.00 | | 173 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 025.00 | | 28 368.00 | 812 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 1 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 787.00 | 685 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 298.00 | 683 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 741.00 | | 28 286.00 | 809 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | 82.00 | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 461.00 | 46 974.00 | 135 566.00 | 163 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 461.00 | 46 974.00 | 135 566.00 | 163 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 842.00 | 59 699.00 | 166 143.00 | 225 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 331.00 | 663 331.00 | | 663 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | -460.00 | | -460.00 | -460.00 |
UX Autres créances clients | 469 437.00 | 469 437.00 | | 469 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
VB T. V. A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 643.00 | 62 012.00 | 90 631.00 | 152 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 734.00 | | | 131 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 114.00 | 520 530.00 | 9 584.00 | 530 114.00 |
VW T.V.A. | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 899.00 | 913 125.00 | 256 774.00 | 1 169 899.00 |