| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 259.00 | 90 793.00 | 25 466.00 | 116 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 144.00 | 145 164.00 | 57 980.00 | 203 144.00 |
BP En cours de production de services | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 955.00 | | 101 955.00 | 101 955.00 |
BZ Autres créances | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 044.00 | 9 968.00 | 4 076.00 | 14 044.00 |
CF Disponibilités | 629 006.00 | | 629 006.00 | 629 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 339.00 | 9 968.00 | 769 371.00 | 779 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 483.00 | 155 131.00 | 827 352.00 | 982 483.00 |
CU Autres participations | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 151 187.00 | 151 187.00 | | 151 187.00 |
DH Report à nouveau | 1 879.00 | 89 674.00 | | 1 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 704.00 | 44 804.00 | | 143 704.00 |
DL TOTAL (I) | 414 264.00 | 403 160.00 | | 414 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 131.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 417.00 | 438 486.00 | | 209 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 866.00 | 77 360.00 | | 67 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 168.00 | 127 570.00 | | 125 168.00 |
EA Autres dettes | 10 511.00 | 10 389.00 | | 10 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 088.00 | 653 936.00 | | 413 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 351.00 | 1 057 096.00 | | 827 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 088.00 | 215 450.00 | | 413 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 132.00 | | 127.00 |