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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 357 622.00 | | 357 622.00 | 357 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 526.00 | 340 219.00 | 93 306.00 | 433 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 009 978.00 | 3 961 417.00 | 1 048 561.00 | 5 009 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 826 369.00 | 4 303 536.00 | 1 522 832.00 | 5 826 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
BZ Autres créances | 471 237.00 | | 471 237.00 | 471 237.00 |
CF Disponibilités | 718 494.00 | | 718 494.00 | 718 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 423.00 | | 54 423.00 | 54 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 495.00 | | 1 305 495.00 | 1 305 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 865.00 | 4 303 536.00 | 2 828 328.00 | 7 131 865.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 612 853.00 | | | 612 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 260.00 | | | 193 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DL TOTAL (I) | 954 615.00 | | | 954 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 333.00 | | | 1 272 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 813.00 | | | 286 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 912.00 | | | 265 912.00 |
EA Autres dettes | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 712.00 | | | 1 873 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 328.00 | | | 2 828 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 983.00 | | | 740 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 281 487.00 | | 1 281 487.00 | 1 281 487.00 |
FG Production vendue services | 784 004.00 | | 784 004.00 | 784 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 491.00 | | 2 065 491.00 | 2 065 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 159.00 | | | 277 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 952.00 | | | 85 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 843.00 | | | -80 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 135.00 | | | 2 545 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 875.00 | | | 2 351 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 260.00 | | | 193 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 691 253.00 | | 186 267.00 | 5 691 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 818.00 | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 150.00 | 5 826 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 5 458 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 522.00 | | | 359 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 276 259.00 | | 183 266.00 | 5 276 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 472.00 | | 3 000.00 | 55 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 782.00 | 280 757.00 | 2.00 | 4 022 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020 882.00 | 280 757.00 | 2.00 | 4 020 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 814.00 | 286 814.00 | | 286 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 913.00 | 265 913.00 | | 265 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
UX Autres créances clients | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 334.00 | 181 359.00 | 1 090 975.00 | 1 272 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 195.00 | | | 224 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 237.00 | 471 237.00 | | 471 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 965.00 | 563 226.00 | 7 739.00 | 570 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 960.00 | 740 985.00 | 1 090 975.00 | 1 831 960.00 |