| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | 297 276.00 | | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 148 518.00 | 1 066 455.00 | 82 063.00 | 1 148 518.00 |
AN Terrains | 635 904.00 | 120 577.00 | 515 328.00 | 635 904.00 |
AP Constructions | 2 067 652.00 | 1 375 909.00 | 691 743.00 | 2 067 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 436 081.00 | 4 900 961.00 | 1 535 120.00 | 6 436 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 531.00 | 542 945.00 | 12 586.00 | 555 531.00 |
BF Prêts | 88 138.00 | | 88 138.00 | 88 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 237 435.00 | 8 304 123.00 | 2 933 312.00 | 11 237 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475 434.00 | 322 587.00 | 2 152 847.00 | 2 475 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 622 697.00 | 58 116.00 | 1 564 581.00 | 1 622 697.00 |
BT Marchandises | 73 356.00 | | 73 356.00 | 73 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648 206.00 | 34 588.00 | 3 613 619.00 | 3 648 206.00 |
BZ Autres créances | 5 486 786.00 | 300 000.00 | 5 186 786.00 | 5 486 786.00 |
CF Disponibilités | 263 580.00 | | 263 580.00 | 263 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320 945.00 | | 1 320 945.00 | 1 320 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 893 464.00 | 715 291.00 | 14 178 173.00 | 14 893 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 130 899.00 | 9 019 414.00 | 17 111 486.00 | 26 130 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 495 488.00 | 6 495 488.00 | | 6 495 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 649 549.00 | 649 549.00 | | 649 549.00 |
DH Report à nouveau | 12 927.00 | 1 127 734.00 | | 12 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 024.00 | 265 485.00 | | 327 024.00 |
DK Provisions réglementées | 1 193 038.00 | 1 224 553.00 | | 1 193 038.00 |
DL TOTAL (I) | 8 709 156.00 | 9 793 939.00 | | 8 709 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 255 519.00 | 2 374 063.00 | | 2 255 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 255 519.00 | 2 374 063.00 | | 2 255 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 988.00 | 2 879 434.00 | | 3 449 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 157.00 | 439 095.00 | | 510 157.00 |
EA Autres dettes | 2 186 666.00 | 2 077 451.00 | | 2 186 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 146 811.00 | 5 395 981.00 | | 6 146 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 111 486.00 | 17 563 982.00 | | 17 111 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 714 312.00 | | 2 714 312.00 | 2 714 312.00 |
FD Production vendue biens | 10 051 754.00 | 99 761.00 | 10 151 515.00 | 10 051 754.00 |
FG Production vendue services | 447 851.00 | | 447 851.00 | 447 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 213 917.00 | 99 761.00 | 13 313 678.00 | 13 213 917.00 |
FM Production stockée | | | -103 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 657 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 021 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 380.00 | |
GE Autres charges | | | 472 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 222 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 115 500.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 650.00 | 277 115.00 | | 148 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 650.00 | 394 378.00 | | 168 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 952.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 070.00 | 223 642.00 | | 125 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 070.00 | 226 216.00 | | 125 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 579.00 | 168 162.00 | | 43 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 983.00 | 3 310.00 | | 6 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 235.00 | 122 302.00 | | 129 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 850 499.00 | 15 014 274.00 | | 13 850 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 523 475.00 | 14 748 789.00 | | 13 523 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 024.00 | 265 484.00 | | 327 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 249 204.00 | | 131 896.00 | 11 249 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 311.00 | 96 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 667.00 | 11 237 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 356.00 | 9 695 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 793.00 | | 1.00 | 1 445 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 704 628.00 | | 131 895.00 | 9 704 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 783.00 | | 1.00 | 98 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 072 211.00 | 339 891.00 | 141 356.00 | 8 072 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348 777.00 | 14 954.00 | | 1 348 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 723 434.00 | 324 937.00 | 141 356.00 | 6 723 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 224 553.00 | 117 134.00 | 148 650.00 | 1 224 553.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 374 063.00 | 194 680.00 | 313 224.00 | 2 374 063.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 376.00 | 1.00 | | 33 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 656.00 | 58 116.00 | 36 069.00 | 358 656.00 |
6T Sur comptes clients | 29 339.00 | 27 641.00 | 22 392.00 | 29 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 370.00 | 85 759.00 | 58 461.00 | 721 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 319 986.00 | 397 573.00 | 520 335.00 | 4 319 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280 138.00 | |
UG ‐ Financières | | | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 988.00 | 3 449 988.00 | | 3 449 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 923.00 | 281 923.00 | | 281 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 106.00 | 154 106.00 | | 154 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 564.00 | 338 564.00 | | 338 564.00 |
UP Prêts | 88 138.00 | 4 922.00 | 83 216.00 | 88 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 639 847.00 | 3 639 847.00 | | 3 639 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VB T. V. A. | 502 113.00 | 502 113.00 | | 502 113.00 |
VC Groupe et associés | 4 804 016.00 | 4 804 016.00 | | 4 804 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 102.00 | 1 848 102.00 | | 1 848 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VP Divers | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 438.00 | 124 438.00 | | 124 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320 945.00 | 1 320 945.00 | | 1 320 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 552 409.00 | 10 460 859.00 | 91 551.00 | 10 552 409.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 146 811.00 | 6 146 811.00 | | 6 146 811.00 |