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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 515.00 | 16 322.00 | 15 193.00 | 31 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 587.00 | 184 321.00 | 29 267.00 | 213 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 403.00 | 203 676.00 | 61 727.00 | 265 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BT Marchandises | 96 366.00 | | 96 366.00 | 96 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 760.00 | 49 760.00 | 891 001.00 | 940 760.00 |
BZ Autres créances | 88 037.00 | | 88 037.00 | 88 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 151 275.00 | | 151 275.00 | 151 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 750.00 | 49 760.00 | 1 489 991.00 | 1 539 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 153.00 | 253 436.00 | 1 551 717.00 | 1 805 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
DG Autres réserves | 290 491.00 | | | 290 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
DL TOTAL (I) | 488 898.00 | | | 488 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 328.00 | | | 820 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 201.00 | | | 118 201.00 |
EA Autres dettes | 116 356.00 | | | 116 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 820.00 | | | 1 062 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 717.00 | | | 1 551 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 820.00 | | | 1 062 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 480.00 | | 17 923.00 | 266 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 265 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 245 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 202.00 | | 17 900.00 | 246 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | 23.00 | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 314.00 | 18 341.00 | 1 978.00 | 187 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 280.00 | 18 341.00 | 1 978.00 | 184 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 328.00 | 820 328.00 | | 820 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 356.00 | 116 356.00 | | 116 356.00 |
UX Autres créances clients | 887 458.00 | 887 458.00 | | 887 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VB T. V. A. | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
VC Groupe et associés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 143.00 | 1 029 143.00 | | 1 029 143.00 |
VW T.V.A. | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 820.00 | 1 062 820.00 | | 1 062 820.00 |