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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
AH Fonds commercial | 165 901.00 | | 165 901.00 | 165 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 719.00 | | 183 719.00 | 183 719.00 |
AP Constructions | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 151.00 | 569 881.00 | 44 270.00 | 614 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 253.00 | 691 454.00 | 427 799.00 | 1 119 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 562.00 | | 511 562.00 | 511 562.00 |
BZ Autres créances | 963 432.00 | | 963 432.00 | 963 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 257 529.00 | | 1 257 529.00 | 1 257 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 125.00 | | 2 791 125.00 | 2 791 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 378.00 | 691 454.00 | 3 218 924.00 | 3 910 378.00 |
CU Autres participations | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 255 831.00 | 255 831.00 | | 255 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 838 356.00 | 1 460 150.00 | | 1 838 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 772.00 | 1 880 981.00 | | 2 313 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 646.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 965.00 | 57 181.00 | | 87 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 283.00 | 758 537.00 | | 796 283.00 |
EA Autres dettes | 16 982.00 | 451.00 | | 16 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 152.00 | 816 815.00 | | 905 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 924.00 | 2 697 796.00 | | 3 218 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 152.00 | 816 815.00 | | 905 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 163 846.00 | | 6 163 846.00 | 6 163 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 163 846.00 | | 6 163 846.00 | 6 163 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 230 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 861.00 | |
GE Autres charges | | | 6 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 458 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 492 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 073.00 | 557 408.00 | | 654 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 386.00 | 5 229 624.00 | | 6 264 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 029.00 | 3 769 474.00 | | 4 426 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 838 356.00 | 1 460 150.00 | | 1 838 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 059.00 | | 53 716.00 | 1 072 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 521.00 | | 1 119 253.00 | 6 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 521.00 | | 703 542.00 | 6 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 482.00 | | 10 319.00 | 371 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 666.00 | | 43 397.00 | 666 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 376.00 | 45 079.00 | | 646 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 863.00 | 10 319.00 | | 21 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 513.00 | 34 760.00 | | 624 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 053.00 | 286 053.00 | | 286 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 764.00 | 315 764.00 | | 315 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 394.00 | 125 394.00 | | 125 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
UP Prêts | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
UX Autres créances clients | 511 562.00 | 511 562.00 | | 511 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VC Groupe et associés | 858 398.00 | 858 398.00 | | 858 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 123.00 | 1 526 123.00 | | 1 526 123.00 |
VW T.V.A. | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 152.00 | 905 152.00 | | 905 152.00 |