| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AP Constructions | 5 999 813.00 | 4 346 913.00 | 1 652 901.00 | 5 999 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 475.00 | 239 003.00 | 472 472.00 | 711 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 734 292.00 | 4 591 352.00 | 2 142 940.00 | 6 734 292.00 |
BT Marchandises | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 754.00 | 105 937.00 | 127 817.00 | 233 754.00 |
BZ Autres créances | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
CF Disponibilités | 445 877.00 | | 445 877.00 | 445 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 415.00 | 105 937.00 | 661 478.00 | 767 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 501 707.00 | 4 697 289.00 | 2 804 418.00 | 7 501 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
CU Autres participations | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 443.00 | 556 443.00 | | 556 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DG Autres réserves | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | 148 002.00 | 144 522.00 | | 148 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 132.00 | 3 480.00 | | 53 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 602 176.00 | 680 951.00 | | 602 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 089.00 | 1 444 732.00 | | 1 419 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 799.00 | 1 205 502.00 | | 1 076 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 354.00 | 71 569.00 | | 75 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 006.00 | 21 219.00 | | 106 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 661.00 | 80 873.00 | | 118 661.00 |
EA Autres dettes | 8 509.00 | 7 186.00 | | 8 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 329.00 | 1 386 350.00 | | 1 385 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 418.00 | 2 831 082.00 | | 2 804 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 626.00 | 313 823.00 | | 430 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 499.00 | | 302 499.00 | 302 499.00 |
FG Production vendue services | 583 178.00 | | 583 178.00 | 583 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 678.00 | | 885 678.00 | 885 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 208.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | 4 418.00 | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 063.00 | 83 193.00 | | 80 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 79.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 79.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 454.00 | 83 114.00 | | 79 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 160.00 | 1 356.00 | | 19 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 751.00 | 644 735.00 | | 970 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 618.00 | 641 254.00 | | 917 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 132.00 | 3 480.00 | | 53 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 657 249.00 | | 86 638.00 | 6 657 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 595.00 | 6 734 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 595.00 | 6 718 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 641 952.00 | | 86 506.00 | 6 641 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 861.00 | | 132.00 | 9 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 339 176.00 | 261 771.00 | 9 595.00 | 4 339 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 333 739.00 | 261 771.00 | 9 595.00 | 4 333 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 008.00 | 84 208.00 | 4 279.00 | 26 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 008.00 | 84 208.00 | 4 279.00 | 26 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 008.00 | 84 208.00 | 4 279.00 | 26 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 208.00 | 4 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 006.00 | 106 006.00 | | 106 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 124.00 | 127 124.00 | | 127 124.00 |
VB T. V. A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 799.00 | 122 095.00 | 488 852.00 | 1 076 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 806.00 | | | 126 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 945.00 | 251 945.00 | | 251 945.00 |
VW T.V.A. | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 329.00 | 430 626.00 | 488 852.00 | 1 385 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 022.00 | 65 941.00 | | 67 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 259.00 | 17 730.00 | | 32 259.00 |
ST Autres comptes | 156 113.00 | 128 031.00 | | 156 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 580.00 | 9 674.00 | | 9 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 152.00 | 66 198.00 | | 67 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 273.00 | 86 198.00 | | 132 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 936.00 | 22 105.00 | | 30 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 952.00 | 155 435.00 | | 197 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |