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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 746.00 | 13 044.00 | 5 702.00 | 18 746.00 |
AP Constructions | 95 015.00 | 79 045.00 | 15 971.00 | 95 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 851.00 | 50 844.00 | 23 006.00 | 73 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 960.00 | 64 747.00 | 43 213.00 | 107 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 737.00 | 207 679.00 | 90 058.00 | 297 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 614.00 | | 211 614.00 | 211 614.00 |
BN En cours de production de biens | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 444.00 | | 294 444.00 | 294 444.00 |
BZ Autres créances | 145 883.00 | | 145 883.00 | 145 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
CF Disponibilités | 384 867.00 | | 384 867.00 | 384 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 471.00 | | 1 215 471.00 | 1 215 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 208.00 | 207 679.00 | 1 305 528.00 | 1 513 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 394 016.00 | 348 739.00 | | 394 016.00 |
DH Report à nouveau | | -3 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 247.00 | 86 758.00 | | 125 247.00 |
DL TOTAL (I) | 739 262.00 | 652 016.00 | | 739 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 336.00 | 236 330.00 | | 165 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 034.00 | 115 042.00 | | 260 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 868.00 | 182 638.00 | | 140 868.00 |
EA Autres dettes | | 1 126.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 266.00 | 585 865.00 | | 566 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 528.00 | 1 237 881.00 | | 1 305 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 647.00 | | 42 696.00 | 272 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 605.00 | 297 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 605.00 | 276 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 971.00 | | 2 775.00 | 15 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 510.00 | | 39 921.00 | 254 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 650.00 | 21 794.00 | 15 765.00 | 201 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 632.00 | 2 412.00 | | 10 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 019.00 | 19 382.00 | 15 765.00 | 191 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 034.00 | 260 034.00 | | 260 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 868.00 | 140 868.00 | | 140 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 294 444.00 | 294 444.00 | | 294 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 336.00 | 164 616.00 | 720.00 | 165 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 994.00 | | | 70 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 883.00 | 145 883.00 | | 145 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 749.00 | 456 764.00 | 1 985.00 | 458 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 266.00 | 565 545.00 | 720.00 | 566 266.00 |