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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AN Terrains | 34 503.00 | 17 257.00 | 17 246.00 | 34 503.00 |
AP Constructions | 429 039.00 | 307 356.00 | 121 684.00 | 429 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 099.00 | 224 533.00 | 63 567.00 | 288 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 391.00 | 9 105.00 | 7 286.00 | 16 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 107.00 | 562 123.00 | 217 984.00 | 780 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
BT Marchandises | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 642.00 | 56 898.00 | 215 744.00 | 272 642.00 |
BZ Autres créances | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
CF Disponibilités | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 511.00 | 56 898.00 | 319 613.00 | 376 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 618.00 | 619 021.00 | 537 597.00 | 1 156 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 078.00 | | | 246 078.00 |
DG Autres réserves | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DH Report à nouveau | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 726.00 | | | -80 726.00 |
DL TOTAL (I) | 283 590.00 | | | 283 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 313.00 | | | 118 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 335.00 | | | 252 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 597.00 | | | 537 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 007.00 | | | 207 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 824 451.00 | | 2 824 451.00 | 2 824 451.00 |
FG Production vendue services | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 209.00 | | 2 837 209.00 | 2 837 209.00 |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 049.00 | | | 2 838 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 775.00 | | | 2 918 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 726.00 | | | -80 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 339.00 | | 6 216.00 | 774 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447.00 | 780 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447.00 | 768 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 516.00 | | 5 964.00 | 762 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | 252.00 | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 207.00 | 39 363.00 | 447.00 | 523 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 335.00 | 39 363.00 | 447.00 | 519 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
6T Sur comptes clients | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 205 247.00 | 205 247.00 | | 205 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
VB T. V. A. | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VC Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 048.00 | 11 720.00 | 37 719.00 | 57 048.00 |
VI Groupe et associés | 118 313.00 | 118 313.00 | | 118 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 496.00 | 313 496.00 | | 313 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 335.00 | 207 007.00 | 37 719.00 | 252 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
ST Autres comptes | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660.00 | | | 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 952.00 | | | 88 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 381.00 | | | 170 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 974.00 | | | 180 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 220.00 | | | 203 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |