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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 152.00 | 705 000.00 | 1 384 152.00 | 2 089 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
BZ Autres créances | 130 313.00 | | 130 313.00 | 130 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CF Disponibilités | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 095.00 | | 228 095.00 | 228 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 247.00 | 705 000.00 | 1 612 247.00 | 2 317 247.00 |
CU Autres participations | 2 029 652.00 | 705 000.00 | 1 324 652.00 | 2 029 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
DG Autres réserves | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
DH Report à nouveau | -48 099.00 | | | -48 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 665.00 | -48 099.00 | | 4 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 663.00 | 1 576 997.00 | | 1 581 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 350.00 | 9 276.00 | | 9 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 778.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 400.00 | 40 261.00 | | 18 400.00 |
EA Autres dettes | | 69 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 584.00 | 122 002.00 | | 30 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 247.00 | 1 698 999.00 | | 1 612 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 115.00 | | 125 115.00 | 125 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 115.00 | | 125 115.00 | 125 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 471.00 | 106 415.00 | | 156 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 806.00 | 154 514.00 | | 151 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 665.00 | -48 099.00 | | 4 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 152.00 | | | 2 089 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 029 652.00 | | | 2 029 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 089 152.00 | | | 2 089 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 652.00 | | | 2 029 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 129 586.00 | 129 586.00 | | 129 586.00 |
VI Groupe et associés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 850.00 | 162 850.00 | | 162 850.00 |
VW T.V.A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |