| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 341.00 | 11 083.00 | 7 258.00 | 18 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 059.00 | 238 288.00 | 8 770.00 | 247 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 878.00 | 313 002.00 | 97 876.00 | 410 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 728.00 | 266 424.00 | 201 304.00 | 467 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 482.00 | 37 692.00 | 1 020 790.00 | 1 058 482.00 |
BZ Autres créances | 240 819.00 | 102 423.00 | 138 396.00 | 240 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 734 197.00 | | 734 197.00 | 734 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 127.00 | | 131 127.00 | 131 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 352.00 | 406 539.00 | 3 225 813.00 | 3 632 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 230.00 | 719 541.00 | 3 323 689.00 | 4 043 230.00 |
CU Autres participations | 15 803.00 | 15 300.00 | 503.00 | 15 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 319.00 | 48 330.00 | 4 989.00 | 53 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 790.00 | 214 790.00 | | 214 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
DG Autres réserves | 449 413.00 | 444 240.00 | | 449 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 745.00 | 5 173.00 | | 24 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DL TOTAL (I) | 723 493.00 | 693 668.00 | | 723 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 271.00 | 527 725.00 | | 452 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 831.00 | 313 756.00 | | 331 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 465.00 | 441 700.00 | | 424 465.00 |
EA Autres dettes | 651 544.00 | 844 522.00 | | 651 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 084.00 | 1 035 525.00 | | 740 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 196.00 | 3 163 227.00 | | 2 600 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 689.00 | 3 856 895.00 | | 3 323 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 347.00 | | 12 862.00 | 454 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 384.00 | | | 83 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 502.00 | 92 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 331.00 | 410 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 065.00 | 53 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 764.00 | 247 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 301.00 | | 8 040.00 | 10 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 503.00 | | 3 320.00 | 268 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 159.00 | | 1 502.00 | 92 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 192.00 | 12 511.00 | 45 001.00 | 330 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 430.00 | 2 965.00 | 30 065.00 | 75 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 122.00 | 961.00 | | 10 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 639.00 | 8 585.00 | 14 936.00 | 244 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 280 656.00 | 266 424.00 | 280 656.00 | 280 656.00 |
6T Sur comptes clients | 37 460.00 | 1 307.00 | 1 076.00 | 37 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 892.00 | 20 531.00 | | 81 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 009.00 | 288 562.00 | 281 732.00 | 415 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 009.00 | 288 562.00 | 281 732.00 | 415 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 732.00 | 281 732.00 | |
UG ‐ Financières | | 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 531.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 831.00 | 331 831.00 | | 331 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 506.00 | 175 506.00 | | 175 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 502.00 | 218 985.00 | 19 517.00 | 238 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 544.00 | 651 544.00 | | 651 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 084.00 | 740 084.00 | | 740 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 791.00 | 1 019 791.00 | | 1 019 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
VB T. V. A. | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 634.00 | 99 762.00 | 351 872.00 | 451 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VP Divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 835.00 | 2 412.00 | 102 423.00 | 104 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 127.00 | 131 127.00 | | 131 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 583.00 | 1 338 198.00 | 168 385.00 | 1 506 583.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 196.00 | 2 228 807.00 | 371 389.00 | 2 600 196.00 |