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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 827 716.00 | 727 723.00 | 99 993.00 | 827 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 862 900.00 | 1 940 884.00 | 922 016.00 | 2 862 900.00 |
AN Terrains | 195 517.00 | 195 517.00 | | 195 517.00 |
AP Constructions | 3 436 087.00 | 2 015 856.00 | 1 420 231.00 | 3 436 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 560.00 | 1 297 575.00 | 313 985.00 | 1 611 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 305 898.00 | 9 818 827.00 | 487 071.00 | 10 305 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 049.00 | | 180 049.00 | 180 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 419 727.00 | 15 996 382.00 | 3 423 345.00 | 19 419 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 941.00 | | 504 941.00 | 504 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511 402.00 | | 511 402.00 | 511 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 267 685.00 | 52 649.00 | 8 215 036.00 | 8 267 685.00 |
BZ Autres créances | 14 247 721.00 | | 14 247 721.00 | 14 247 721.00 |
CF Disponibilités | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 584 768.00 | 52 649.00 | 23 532 119.00 | 23 584 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 004 495.00 | 16 049 031.00 | 26 955 464.00 | 43 004 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816 604.00 | 2 816 604.00 | | 2 816 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588 908.00 | 1 588 908.00 | | 1 588 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 660.00 | 281 660.00 | | 281 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | 5 060 928.00 | 2 822 741.00 | | 5 060 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 250.00 | 2 238 187.00 | | 1 992 250.00 |
DL TOTAL (I) | 11 789 331.00 | 9 797 081.00 | | 11 789 331.00 |
DP Provisions pour risques | 20 160.00 | 210 670.00 | | 20 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 786 727.00 | 841 216.00 | | 786 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 887.00 | 1 051 886.00 | | 806 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 560.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 501.00 | 22 143.00 | | 154 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 234 491.00 | 7 854 131.00 | | 7 234 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 917 068.00 | 5 621 782.00 | | 3 917 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 600.00 | 4 991.00 | | 36 600.00 |
EA Autres dettes | 3 016 585.00 | 3 774 296.00 | | 3 016 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 673 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 359 246.00 | 17 955 158.00 | | 14 359 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 955 464.00 | 28 804 125.00 | | 26 955 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 359 246.00 | 17 955 158.00 | | 14 359 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 824 928.00 | | 26 824 928.00 | 26 824 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 824 928.00 | | 26 824 928.00 | 26 824 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 008 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 433 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 387 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 979 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 346 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 023 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 594 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 994.00 | |
GE Autres charges | | | 213 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 044 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 342 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 348 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 649.00 | 703.00 | | 3 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 190.00 | 22 843.00 | | 67 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 839.00 | 23 546.00 | | 70 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 478.00 | 4 281.00 | | 25 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 269.00 | | | 107 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 747.00 | 4 281.00 | | 132 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 909.00 | 19 264.00 | | -61 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 479 992.00 | 490 752.00 | | 479 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 878.00 | 845 187.00 | | 813 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 462 975.00 | 43 827 550.00 | | 44 462 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 470 725.00 | 41 589 363.00 | | 42 470 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992 250.00 | 2 238 187.00 | | 1 992 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 691 453.00 | | 248 176.00 | 21 691 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 560.00 | 180 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519 902.00 | 19 419 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475 342.00 | 15 549 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684 568.00 | | 6 048.00 | 3 684 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 782 558.00 | | 241 845.00 | 17 782 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 326.00 | | 283.00 | 224 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 959 941.00 | 651 588.00 | 2 365 293.00 | 16 959 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402 073.00 | 266 534.00 | | 2 402 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 557 868.00 | 385 055.00 | 2 365 292.00 | 14 557 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 051 886.00 | 170 994.00 | 415 993.00 | 1 051 886.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 750 144.00 | | | 750 144.00 |
6T Sur comptes clients | 47 435.00 | 58 185.00 | 52 971.00 | 47 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 579.00 | 58 185.00 | 52 971.00 | 797 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849 465.00 | 229 179.00 | 468 964.00 | 1 849 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 234 491.00 | 7 234 491.00 | | 7 234 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581 155.00 | 1 581 155.00 | | 1 581 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045 762.00 | 2 045 762.00 | | 2 045 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171 086.00 | 3 171 086.00 | | 3 171 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 049.00 | | 180 049.00 | 180 049.00 |
UX Autres créances clients | 8 208 711.00 | 8 208 711.00 | | 8 208 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
VB T. V. A. | 794 071.00 | 794 071.00 | | 794 071.00 |
VC Groupe et associés | 12 396 443.00 | 12 396 443.00 | | 12 396 443.00 |
VP Divers | 167 168.00 | 167 168.00 | | 167 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 924.00 | 175 924.00 | | 175 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 805.00 | 833 805.00 | | 833 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 730 960.00 | 22 550 911.00 | 180 049.00 | 22 730 960.00 |
VW T.V.A. | 114 227.00 | 114 227.00 | | 114 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 359 246.00 | 14 359 246.00 | | 14 359 246.00 |