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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 738.00 | 361 411.00 | 163 327.00 | 524 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 195.00 | | 1 030 195.00 | 1 030 195.00 |
AN Terrains | 54 797.00 | 40 220.00 | 14 578.00 | 54 797.00 |
AP Constructions | 153 936.00 | 150 033.00 | 3 903.00 | 153 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 878.00 | 549 960.00 | 97 917.00 | 647 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 797.00 | 1 184 754.00 | 250 043.00 | 1 434 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 468 058.00 | | 2 468 058.00 | 2 468 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 263.00 | | 153 263.00 | 153 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 528 835.00 | 2 286 378.00 | 4 242 457.00 | 6 528 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 508.00 | 19 590.00 | 37 918.00 | 57 508.00 |
BT Marchandises | 2 965 684.00 | | 2 965 684.00 | 2 965 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 233 060.00 | 290 451.00 | 3 942 609.00 | 4 233 060.00 |
BZ Autres créances | 1 536 182.00 | | 1 536 182.00 | 1 536 182.00 |
CF Disponibilités | 3 639 791.00 | | 3 639 791.00 | 3 639 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 060.00 | | 105 060.00 | 105 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 537 285.00 | 310 040.00 | 12 227 245.00 | 12 537 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 066 120.00 | 2 596 418.00 | 16 469 701.00 | 19 066 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 263.00 | | | 153 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 456.00 | 544 456.00 | | 544 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 747 681.00 | 720 428.00 | | 747 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 924.00 | 727 253.00 | | 924 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 062.00 | 3 312 138.00 | | 3 537 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 693.00 | 709 401.00 | | 1 958 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 326 048.00 | 3 210 509.00 | | 4 326 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 791 953.00 | 3 647 078.00 | | 4 791 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 564.00 | 1 282 198.00 | | 1 376 564.00 |
EA Autres dettes | 479 381.00 | 217 713.00 | | 479 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 932 639.00 | 9 066 900.00 | | 12 932 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 469 701.00 | 12 379 038.00 | | 16 469 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 326 048.00 | | | 4 326 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 959 944.00 | | 33 959 944.00 | 33 959 944.00 |
FG Production vendue services | 1 211 405.00 | | 1 211 405.00 | 1 211 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 171 349.00 | | 35 171 349.00 | 35 171 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 333 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 432 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -770 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 038 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 642.00 | |
GE Autres charges | | | 13 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 752 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 89 875.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 1 260.00 | | 1 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 38 413.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 723.00 | 51 462.00 | | 2 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 191.00 | 242 809.00 | | 264 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 703.00 | 365 020.00 | | 360 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 352 278.00 | 31 105 191.00 | | 35 352 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 427 353.00 | 30 377 937.00 | | 34 427 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 924.00 | 727 253.00 | | 924 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984 147.00 | | 2 544 688.00 | 3 984 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 528 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 759 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 933.00 | | | 1 554 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 178.00 | | 2 528 288.00 | 2 231 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 036.00 | | 16 400.00 | 198 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 981.00 | 215 397.00 | | 2 070 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 411.00 | 35 000.00 | | 326 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 570.00 | 180 397.00 | | 1 744 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 747.00 | 19 589.00 | 37 746.00 | 37 747.00 |
6T Sur comptes clients | 291 327.00 | 34 053.00 | 34 929.00 | 291 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 074.00 | 53 642.00 | 72 676.00 | 329 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 074.00 | 53 642.00 | 72 676.00 | 329 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 642.00 | 72 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 791 953.00 | 4 791 953.00 | | 4 791 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848 481.00 | 848 481.00 | | 848 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 745.00 | 357 745.00 | | 357 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 381.00 | 479 381.00 | | 479 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 263.00 | 153 263.00 | | 153 263.00 |
UX Autres créances clients | 4 233 060.00 | 4 233 060.00 | | 4 233 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VB T. V. A. | 196 474.00 | 196 474.00 | | 196 474.00 |
VC Groupe et associés | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958 693.00 | 79 203.00 | 1 674 787.00 | 1 958 693.00 |
VI Groupe et associés | 4 325 702.00 | 4 325 702.00 | | 4 325 702.00 |
VP Divers | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 366.00 | 1 263 366.00 | | 1 263 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 027 565.00 | 6 027 565.00 | | 6 027 565.00 |
VW T.V.A. | 106 958.00 | 106 958.00 | | 106 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 932 639.00 | 11 053 149.00 | 1 674 787.00 | 12 932 639.00 |