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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 5 945.00 | 3 965.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 009.00 | 501 654.00 | 40 355.00 | 542 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 711.00 | 262 037.00 | 109 674.00 | 371 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 418.00 | 794 621.00 | 154 797.00 | 949 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 077.00 | | 158 077.00 | 158 077.00 |
BN En cours de production de biens | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 828.00 | | 156 828.00 | 156 828.00 |
BZ Autres créances | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CF Disponibilités | 275 767.00 | | 275 767.00 | 275 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 588.00 | | 625 588.00 | 625 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 006.00 | 794 621.00 | 780 385.00 | 1 575 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 065.00 | 134 065.00 | | 134 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 193 456.00 | 164 195.00 | | 193 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 359.00 | 29 261.00 | | 24 359.00 |
DL TOTAL (I) | 365 079.00 | 340 721.00 | | 365 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 631.00 | 141 963.00 | | 114 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 489.00 | 47 989.00 | | 14 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 693.00 | 129 739.00 | | 133 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 282.00 | 135 856.00 | | 126 282.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 4 819.00 | | 1 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 107.00 | 5 455.00 | | 25 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 305.00 | 465 821.00 | | 415 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 385.00 | 806 541.00 | | 780 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 811.00 | 369 967.00 | | 339 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 969.00 | | 25 917.00 | 950 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 467.00 | 949 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 467.00 | 923 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 416.00 | | 25 901.00 | 925 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | 15.00 | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 171.00 | 57 917.00 | 27 467.00 | 764 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 476.00 | 4 324.00 | | 16 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 695.00 | 53 593.00 | 27 467.00 | 747 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 693.00 | 133 693.00 | | 133 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
UX Autres créances clients | 156 828.00 | 156 828.00 | | 156 828.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 631.00 | 39 137.00 | 75 494.00 | 114 631.00 |
VI Groupe et associés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 062.00 | 181 062.00 | | 181 062.00 |
VW T.V.A. | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 305.00 | 339 811.00 | 75 494.00 | 415 305.00 |