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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AH Fonds commercial | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
AP Constructions | 101 264.00 | 98 063.00 | 3 202.00 | 101 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 896.00 | 99 109.00 | 4 787.00 | 103 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 404.00 | 112 603.00 | 32 801.00 | 145 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 740.00 | 314 962.00 | 62 778.00 | 377 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 154 314.00 | 43 596.00 | 110 718.00 | 154 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 815.00 | 3 962.00 | 81 853.00 | 85 815.00 |
BZ Autres créances | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CF Disponibilités | 121 537.00 | | 121 537.00 | 121 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 575.00 | 47 558.00 | 348 017.00 | 395 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 315.00 | 362 519.00 | 410 795.00 | 773 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 043.00 | 320 833.00 | | 280 043.00 |
DH Report à nouveau | -2 582.00 | -2 582.00 | | -2 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 651.00 | -40 790.00 | | 9 651.00 |
DL TOTAL (I) | 295 913.00 | 286 262.00 | | 295 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 088.00 | 12 467.00 | | 5 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 889.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 742.00 | 1 556.00 | | 2 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 968.00 | 51 561.00 | | 66 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 084.00 | 34 266.00 | | 40 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 882.00 | 123 738.00 | | 114 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 795.00 | 410 000.00 | | 410 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 140.00 | 112 574.00 | | 112 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 691.00 | | 1 049.00 | 376 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 515.00 | | 1 049.00 | 349 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 203.00 | 10 758.00 | | 304 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 017.00 | 10 758.00 | | 299 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 513.00 | | 1 917.00 | 45 513.00 |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 3 016.00 | 368.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 827.00 | 3 016.00 | 2 285.00 | 46 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 827.00 | 3 016.00 | 2 285.00 | 46 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 107.00 | 99 632.00 | 2 475.00 | 102 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 140.00 | 112 140.00 | | 112 140.00 |