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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 6 545.00 | 1 151.00 | 7 696.00 |
AH Fonds commercial | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | 4 050.00 | 837.00 | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 941.00 | 81 443.00 | 21 498.00 | 102 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 145.00 | 92 038.00 | 164 106.00 | 256 145.00 |
BN En cours de production de biens | 134 221.00 | | 134 221.00 | 134 221.00 |
BT Marchandises | 353 253.00 | 15 643.00 | 337 609.00 | 353 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 657.00 | 3 310.00 | 59 346.00 | 62 657.00 |
BZ Autres créances | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CF Disponibilités | 207 774.00 | | 207 774.00 | 207 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 704.00 | 18 954.00 | 752 750.00 | 771 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 850.00 | 110 993.00 | 916 856.00 | 1 027 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 26 487.00 | 26 021.00 | | 26 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 660.00 | 466.00 | | -22 660.00 |
DL TOTAL (I) | 30 227.00 | 52 887.00 | | 30 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 342.00 | 176 785.00 | | 294 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 192.00 | 30 237.00 | | 19 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 878.00 | 163 248.00 | | 98 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 337.00 | 94 359.00 | | 102 337.00 |
EA Autres dettes | 371 878.00 | 193 318.00 | | 371 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 629.00 | 657 948.00 | | 886 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 856.00 | 710 836.00 | | 916 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 629.00 | 532 326.00 | | 886 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 959.00 | | 7 287.00 | 251 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 16 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 256 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 543.00 | | 7 287.00 | 100 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 166.00 | 5 873.00 | | 86 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 621.00 | 5 873.00 | | 79 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 499.00 | | 52 856.00 | 68 499.00 |
6T Sur comptes clients | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 810.00 | | 52 856.00 | 71 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 810.00 | | 52 856.00 | 71 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 879.00 | 98 879.00 | | 98 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 878.00 | 371 878.00 | | 371 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
UX Autres créances clients | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 234.00 | 192 234.00 | | 192 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 108.00 | 102 108.00 | | 102 108.00 |
VI Groupe et associés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 814.00 | 76 456.00 | 16 358.00 | 92 814.00 |
VW T.V.A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 630.00 | 886 630.00 | | 886 630.00 |