| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 564 650.00 | | 1 564 650.00 | 1 564 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 798.00 | 541 100.00 | 103 698.00 | 644 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 576.00 | 42 005.00 | 571.00 | 42 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BF Prêts | 312 240.00 | | 312 240.00 | 312 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 937.00 | 583 105.00 | 1 993 832.00 | 2 576 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 305.00 | 11 333.00 | 1 254 972.00 | 1 266 305.00 |
BZ Autres créances | 200 832.00 | | 200 832.00 | 200 832.00 |
CF Disponibilités | 733 980.00 | | 733 980.00 | 733 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 992.00 | 11 333.00 | 2 211 659.00 | 2 222 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 929.00 | 594 438.00 | 4 205 490.00 | 4 799 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
DG Autres réserves | 619 134.00 | 402 778.00 | | 619 134.00 |
DH Report à nouveau | | 73 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 335.00 | 292 371.00 | | 296 335.00 |
DK Provisions réglementées | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 440.00 | 956 105.00 | | 1 102 440.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 977.00 | 560 310.00 | | 552 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 250.00 | 530 232.00 | | 72 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 113.00 | 558 262.00 | | 687 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 806.00 | 1 628 966.00 | | 1 720 806.00 |
EA Autres dettes | 11 904.00 | 23 162.00 | | 11 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 050.00 | 3 300 932.00 | | 3 045 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 490.00 | 4 315 037.00 | | 4 205 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 673 190.00 | | 9 673 190.00 | 9 673 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 673 190.00 | | 9 673 190.00 | 9 673 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 687 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 646 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 199 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 180.00 | 63 386.00 | | 6 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 180.00 | 63 386.00 | | 6 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 171.00 | 26 209.00 | | 18 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 171.00 | 26 209.00 | | 18 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 991.00 | 37 177.00 | | -11 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 369.00 | 132 365.00 | | 75 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 609.00 | 154 116.00 | | 85 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 693 766.00 | 7 976 278.00 | | 9 693 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 397 431.00 | 7 683 906.00 | | 9 397 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 335.00 | 292 371.00 | | 296 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 006.00 | | 75 931.00 | 2 501 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 650.00 | | | 1 564 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 354.00 | | 50 020.00 | 637 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 002.00 | | 25 911.00 | 299 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 710.00 | 35 396.00 | | 547 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 710.00 | 35 396.00 | | 547 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 469.00 | 919.00 | 1 055.00 | 11 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 469.00 | 919.00 | 1 055.00 | 11 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 785.00 | 919.00 | 1 055.00 | 116 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 113.00 | 687 113.00 | | 687 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 850.00 | 945 850.00 | | 945 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 308.00 | 388 308.00 | | 388 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
UP Prêts | 312 240.00 | | 312 240.00 | 312 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 722.00 | 1 252 722.00 | | 1 252 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VB T. V. A. | 115 336.00 | 115 336.00 | | 115 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 604.00 | 551 604.00 | | 551 604.00 |
VI Groupe et associés | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
VP Divers | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 620.00 | 1 489 012.00 | 324 607.00 | 1 813 620.00 |
VW T.V.A. | 373 486.00 | 373 486.00 | | 373 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 050.00 | 3 045 050.00 | | 3 045 050.00 |