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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 16 846.00 | 12 363.00 | 4 483.00 | 16 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 678.00 | 135 761.00 | 97 917.00 | 233 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 182.00 | 855 348.00 | 481 834.00 | 1 337 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 043.00 | 1 003 473.00 | 630 570.00 | 1 634 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 006.00 | 12 104.00 | 919 902.00 | 932 006.00 |
BZ Autres créances | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
CF Disponibilités | 927 881.00 | | 927 881.00 | 927 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 458.00 | 12 104.00 | 1 977 354.00 | 1 989 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 502.00 | 1 015 577.00 | 2 607 924.00 | 3 623 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 213 916.00 | 964 544.00 | | 1 213 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 189.00 | 249 371.00 | | 41 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 554.00 | 1 366 365.00 | | 1 407 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 407.00 | 181 420.00 | | 228 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 293.00 | 266 233.00 | | 321 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 640.00 | 617 350.00 | | 642 640.00 |
EA Autres dettes | 8 028.00 | 8 160.00 | | 8 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 370.00 | 1 073 694.00 | | 1 200 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 924.00 | 2 440 059.00 | | 2 607 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | 1 007.00 | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 174.00 | | 284 050.00 | 1 354 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 1 634 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 1 587 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 838.00 | | 284 050.00 | 1 307 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 888.00 | 159 741.00 | 4 156.00 | 847 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 888.00 | 159 741.00 | 4 156.00 | 847 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 293.00 | 321 293.00 | | 321 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 955.00 | 213 955.00 | | 213 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 747.00 | 184 747.00 | | 184 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
UX Autres créances clients | 917 495.00 | 917 495.00 | | 917 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 651.00 | 77 843.00 | 149 808.00 | 227 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 550.00 | 1 020 146.00 | 39 404.00 | 1 059 550.00 |
VW T.V.A. | 237 034.00 | 237 034.00 | | 237 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 370.00 | 1 050 562.00 | 149 808.00 | 1 200 370.00 |