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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 585.00 | 21 303.00 | 75 282.00 | 96 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 208.00 | 388 869.00 | 31 340.00 | 420 208.00 |
AN Terrains | 24 144.00 | 15 061.00 | 9 083.00 | 24 144.00 |
AP Constructions | 1 406 840.00 | 76 254.00 | 1 330 586.00 | 1 406 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 949 140.00 | 6 095 854.00 | 2 853 286.00 | 8 949 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 656.00 | 502 158.00 | 398 499.00 | 900 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 075.00 | | 213 075.00 | 213 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 013 734.00 | 7 099 498.00 | 4 914 236.00 | 12 013 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027 633.00 | | 1 027 633.00 | 1 027 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 152 568.00 | | 1 152 568.00 | 1 152 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 791 118.00 | 143 501.00 | 5 647 617.00 | 5 791 118.00 |
BZ Autres créances | 927 125.00 | | 927 125.00 | 927 125.00 |
CF Disponibilités | 1 265 665.00 | | 1 265 665.00 | 1 265 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 230 833.00 | 143 501.00 | 10 087 332.00 | 10 230 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 244 568.00 | 7 243 000.00 | 15 001 568.00 | 22 244 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 864 249.00 | | | 2 864 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152 551.00 | | | 2 152 551.00 |
DL TOTAL (I) | 5 786 801.00 | | | 5 786 801.00 |
DP Provisions pour risques | 248 446.00 | | | 248 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 446.00 | | | 248 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 179.00 | | | 407 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796 227.00 | | | 2 796 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 053.00 | | | 621 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 862.00 | | | 2 526 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 419.00 | | | 1 622 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586 316.00 | | | 586 316.00 |
EA Autres dettes | 148 328.00 | | | 148 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 938.00 | | | 257 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 966 321.00 | | | 8 966 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 001 568.00 | | | 15 001 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 622 083.00 | | | 6 622 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 167 868.00 | | 22 167 868.00 | 22 167 868.00 |
FG Production vendue services | 8 858 606.00 | | 8 858 606.00 | 8 858 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 026 474.00 | | 31 026 474.00 | 31 026 474.00 |
FM Production stockée | | | -804 055.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 531 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 818 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 456 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 520 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 300.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 455 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 076 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 998 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 173.00 | | | 229 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 367.00 | | | 304 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 597.00 | | | 96 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 579.00 | | | 159 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 788.00 | | | 144 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 856.00 | | | 318 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 494.00 | | | 671 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 836 326.00 | | | 30 836 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 683 774.00 | | | 28 683 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152 551.00 | | | 2 152 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 771.00 | | | 171 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 431 573.00 | 2 121 797.00 | | 11 431 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 502.00 | 1 280 133.00 | 12 013 734.00 | 259 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 502.00 | 1 277 633.00 | 11 493 856.00 | 259 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 533.00 | 54 260.00 | | 462 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 963 454.00 | 2 067 537.00 | | 10 963 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 765 172.00 | 596 190.00 | 1 261 864.00 | 7 765 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 320.00 | 36 852.00 | | 373 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 391 852.00 | 559 339.00 | 1 261 864.00 | 7 391 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 229.00 | 111 513.00 | 426 296.00 | 563 229.00 |
6T Sur comptes clients | 179 448.00 | | 35 947.00 | 179 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 448.00 | | 35 947.00 | 179 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 677.00 | 111 513.00 | 462 243.00 | 742 677.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 300.00 | 233 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 213.00 | 229 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 620 297.00 | 5 620 297.00 | | 5 620 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 821.00 | 170 821.00 | | 170 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 890.00 | | | 625 890.00 |