| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 539.00 | 125 711.00 | 15 828.00 | 141 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 338.00 | 192 774.00 | 26 564.00 | 219 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 180.00 | | 97 180.00 | 97 180.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 958.00 | 4 163.00 | 534 795.00 | 538 958.00 |
BZ Autres créances | 273 909.00 | | 273 909.00 | 273 909.00 |
CF Disponibilités | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 691.00 | 4 163.00 | 1 016 528.00 | 1 020 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 029.00 | 196 937.00 | 1 043 092.00 | 1 240 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | 224 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | 449.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 374.00 | -9 073.00 | | 11 374.00 |
DL TOTAL (I) | 235 136.00 | 223 761.00 | | 235 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 252.00 | 121 400.00 | | 105 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 544.00 | 6 960.00 | | 15 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 121.00 | 144 350.00 | | 338 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 293.00 | 140 998.00 | | 148 293.00 |
EA Autres dettes | 200 747.00 | 96 675.00 | | 200 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 957.00 | 510 383.00 | | 807 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 092.00 | 734 144.00 | | 1 043 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 957.00 | 390 383.00 | | 807 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 400.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
FG Production vendue services | 1 286 203.00 | 820.00 | 1 287 023.00 | 1 286 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 168.00 | 820.00 | 1 288 988.00 | 1 288 168.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | 314.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 1 468.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 871.00 | 1 468.00 | | 93 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 948.00 | 11 133.00 | | 10 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 280.00 | 11 133.00 | | 11 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 592.00 | -9 665.00 | | 82 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 055.00 | 1 218 920.00 | | 1 367 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 681.00 | 1 227 992.00 | | 1 355 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 374.00 | -9 073.00 | | 11 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 798.00 | 15.00 | | 7 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 085.00 | | 13 973.00 | 264 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 720.00 | 219 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 720.00 | 206 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 770.00 | | 13 973.00 | 250 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 517.00 | 3 645.00 | 58 388.00 | 247 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 938.00 | 3 645.00 | 58 388.00 | 244 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 121.00 | 338 121.00 | | 338 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 747.00 | 200 747.00 | | 200 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 533 976.00 | 533 976.00 | | 533 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VB T. V. A. | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
VI Groupe et associés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 738.00 | 234 738.00 | | 234 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 669.00 | 841 669.00 | | 841 669.00 |
VW T.V.A. | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 705.00 | 702 705.00 | | 702 705.00 |