| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 703.00 | 154 937.00 | 766.00 | 155 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
AH Fonds commercial | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446 634.00 | 5 455 389.00 | 991 245.00 | 6 446 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 849.00 | 1 774 408.00 | 165 441.00 | 1 939 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 328 744.00 | 7 409 866.00 | 4 918 878.00 | 12 328 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 653 346.00 | 477 708.00 | 4 175 638.00 | 4 653 346.00 |
BN En cours de production de biens | 760 716.00 | | 760 716.00 | 760 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 254 720.00 | | 1 254 720.00 | 1 254 720.00 |
BT Marchandises | 107 940.00 | | 107 940.00 | 107 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 892 409.00 | | 5 892 409.00 | 5 892 409.00 |
BZ Autres créances | 2 269 047.00 | | 2 269 047.00 | 2 269 047.00 |
CF Disponibilités | 639 366.00 | | 639 366.00 | 639 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 603 327.00 | 477 708.00 | 15 125 618.00 | 15 603 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 932 070.00 | 7 887 574.00 | 20 044 496.00 | 27 932 070.00 |
CU Autres participations | 3 657 917.00 | | 3 657 917.00 | 3 657 917.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 658.00 | 25 132.00 | 11 526.00 | 36 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 309 222.00 | 5 703 311.00 | | 6 309 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 407.00 | 605 911.00 | | 1 934 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 412.00 | 93 572.00 | | 87 412.00 |
DK Provisions réglementées | 79 855.00 | 35 653.00 | | 79 855.00 |
DL TOTAL (I) | 9 148 663.00 | 7 176 214.00 | | 9 148 663.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 71 236.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 71 236.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 244 872.00 | 6 430 188.00 | | 6 244 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 876.00 | 1 963 727.00 | | 2 456 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 825.00 | 1 209 684.00 | | 2 076 825.00 |
EA Autres dettes | 89 260.00 | 40 748.00 | | 89 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 867 833.00 | 9 644 347.00 | | 10 867 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 044 496.00 | 16 891 797.00 | | 20 044 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 867 833.00 | 9 644 347.00 | | 10 867 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 904 218.00 | 2 547 719.00 | 5 451 937.00 | 2 904 218.00 |
FD Production vendue biens | 4 346 408.00 | 18 733 736.00 | 23 080 144.00 | 4 346 408.00 |
FG Production vendue services | 9 819.00 | 381 519.00 | 391 338.00 | 9 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 260 445.00 | 21 662 974.00 | 28 923 419.00 | 7 260 445.00 |
FM Production stockée | | | 532 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 084 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 733 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 059 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 587 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 126 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 957 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 959 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 415.00 | 49 389.00 | | 140 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 964.00 | 1 257.00 | | 106 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 008.00 | 50 646.00 | | 264 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | 8 601.00 | | 4 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 337.00 | 5 346.00 | | 86 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 832.00 | 29 565.00 | | 60 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 360.00 | 43 512.00 | | 151 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 648.00 | 7 134.00 | | 112 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 245.00 | 103 688.00 | | 364 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773 902.00 | 271 725.00 | | 773 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 477 242.00 | 24 006 582.00 | | 30 477 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 542 835.00 | 23 400 671.00 | | 28 542 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934 407.00 | 605 911.00 | | 1 934 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 418.00 | 161 865.00 | | 52 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 582 367.00 | | 1 303 344.00 | 11 582 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 361.00 | | | 192 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 967.00 | 12 328 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 967.00 | 8 419 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 673 104.00 | | 1 303 344.00 | 7 673 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668 660.00 | | | 3 668 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 069 908.00 | 379 348.00 | 39 391.00 | 7 069 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 484.00 | 7 584.00 | | 172 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 897 424.00 | 371 764.00 | 39 391.00 | 6 897 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 653.00 | 60 832.00 | 16 630.00 | 35 653.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 236.00 | | 43 236.00 | 71 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 439 446.00 | 477 708.00 | 439 445.00 | 439 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 446.00 | 477 708.00 | 439 445.00 | 439 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 335.00 | 538 540.00 | 499 311.00 | 546 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 708.00 | 482 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 832.00 | 16 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 876.00 | 2 456 876.00 | | 2 456 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065 903.00 | 1 065 903.00 | | 1 065 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 092.00 | 368 092.00 | | 368 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516 636.00 | 516 636.00 | | 516 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 260.00 | 89 260.00 | | 89 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
UX Autres créances clients | 5 851 252.00 | 5 851 252.00 | | 5 851 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
VB T. V. A. | 236 758.00 | 236 758.00 | | 236 758.00 |
VC Groupe et associés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VI Groupe et associés | 6 244 872.00 | 6 244 872.00 | | 6 244 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999 249.00 | 1 999 249.00 | | 1 999 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 186 425.00 | 8 175 683.00 | 10 742.00 | 8 186 425.00 |
VW T.V.A. | 113 033.00 | 113 033.00 | | 113 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 873 636.00 | 10 873 636.00 | | 10 873 636.00 |