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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 772.00 | 281 014.00 | 66 758.00 | 347 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 291.00 | 293 612.00 | 507 678.00 | 801 291.00 |
BT Marchandises | 176 736.00 | | 176 736.00 | 176 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
BZ Autres créances | 120 954.00 | | 120 954.00 | 120 954.00 |
CF Disponibilités | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 237.00 | | 428 237.00 | 428 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 527.00 | 293 612.00 | 935 915.00 | 1 229 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 500 151.00 | 356 629.00 | | 500 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -948.00 | 143 522.00 | | -948.00 |
DL TOTAL (I) | 563 002.00 | 563 951.00 | | 563 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 342.00 | 272 342.00 | | 232 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 377.00 | 98 262.00 | | 81 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 194.00 | 68 862.00 | | 59 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 913.00 | 469 814.00 | | 372 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 915.00 | 1 033 764.00 | | 935 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 692.00 | | 1 291 692.00 | 1 291 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 692.00 | | 1 291 692.00 | 1 291 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 292.00 | |
GE Autres charges | | | 25 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 001.00 | 1 544 891.00 | | 1 347 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 949.00 | 1 401 369.00 | | 1 347 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -948.00 | 143 522.00 | | -948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 106.00 | | 25 000.00 | 848 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 206.00 | 29 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 815.00 | 801 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 609.00 | 360 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 980.00 | | | 399 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 514.00 | | 25 000.00 | 36 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 796.00 | 35 292.00 | 39 475.00 | 297 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 796.00 | 35 292.00 | 39 475.00 | 297 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
UX Autres créances clients | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VI Groupe et associés | 232 342.00 | 232 342.00 | | 232 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 230.00 | 195 272.00 | 28 957.00 | 224 230.00 |
VW T.V.A. | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 913.00 | 372 913.00 | | 372 913.00 |