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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AN Terrains | 164 445.00 | 2 965.00 | 161 480.00 | 164 445.00 |
AP Constructions | 1 615 391.00 | 1 493 936.00 | 121 455.00 | 1 615 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 694.00 | 184 168.00 | 32 525.00 | 216 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 681.00 | 28 795.00 | 885.00 | 29 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 228.00 | 1 712 960.00 | 318 268.00 | 2 031 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BT Marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 792.00 | 4 789.00 | 102 002.00 | 106 792.00 |
BZ Autres créances | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CF Disponibilités | 443 379.00 | | 443 379.00 | 443 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 349.00 | 4 789.00 | 580 559.00 | 585 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 577.00 | 1 717 749.00 | 898 828.00 | 2 616 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 302.00 | 122 302.00 | | 122 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
DG Autres réserves | 170 065.00 | 170 065.00 | | 170 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 250.00 | 233 501.00 | | 217 250.00 |
DL TOTAL (I) | 521 848.00 | 538 099.00 | | 521 848.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 407.00 | 85 924.00 | | 16 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 918.00 | 99 604.00 | | 214 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 363.00 | 2 246.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 133.00 | 74 706.00 | | 66 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 157.00 | 29 635.00 | | 43 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 979.00 | 296 842.00 | | 342 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 828.00 | 834 941.00 | | 898 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 262.00 | | 17 967.00 | 2 013 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 245.00 | | 17 967.00 | 2 008 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 292.00 | 64 668.00 | | 1 648 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 197.00 | 64 668.00 | | 1 645 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 790.00 | 34 000.00 | | 4 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 106 792.00 | 106 792.00 | | 106 792.00 |
VB T. V. A. | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 167.00 | 6 037.00 | 10 130.00 | 16 167.00 |
VI Groupe et associés | 212 556.00 | 212 556.00 | | 212 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
VP Divers | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 686.00 | 140 765.00 | 1 922.00 | 142 686.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 616.00 | 330 486.00 | 10 130.00 | 340 616.00 |