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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 886.00 | 6 801.00 | 84.00 | 6 886.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 535.00 | 57 008.00 | 3 526.00 | 60 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 259.00 | 168 336.00 | 31 923.00 | 200 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 586.00 | 232 146.00 | 174 439.00 | 406 586.00 |
BN En cours de production de biens | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BT Marchandises | 106 556.00 | | 106 556.00 | 106 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 233.00 | 18 462.00 | 182 770.00 | 201 233.00 |
BZ Autres créances | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CF Disponibilités | 74 704.00 | | 74 704.00 | 74 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 519.00 | 18 462.00 | 405 056.00 | 423 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 105.00 | 250 609.00 | 579 496.00 | 830 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417.00 | | | 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
DH Report à nouveau | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
DL TOTAL (I) | 197 566.00 | | | 197 566.00 |
DP Provisions pour risques | 315.00 | | | 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 315.00 | | | 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 619.00 | | | 174 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 846.00 | | | 111 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 342.00 | | | 72 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 614.00 | | | 381 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 496.00 | | | 579 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 432.00 | | | 261 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 542.00 | | 3 184.00 | 415 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 140.00 | 406 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 260 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 041.00 | | | 141 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 961.00 | | 2 834.00 | 269 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | 350.00 | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 464.00 | 33 682.00 | 12 000.00 | 210 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | 198.00 | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 860.00 | 33 484.00 | 12 000.00 | 203 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315.00 | | | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | | | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 846.00 | 111 846.00 | | 111 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 342.00 | 72 342.00 | | 72 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 201 233.00 | 179 493.00 | 21 740.00 | 201 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 311.00 | 52 129.00 | 120 182.00 | 172 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 738.00 | 207 248.00 | 26 490.00 | 233 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 614.00 | 261 432.00 | 120 182.00 | 381 614.00 |