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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
AP Constructions | 2 937 551.00 | 2 667 425.00 | 270 125.00 | 2 937 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 862.00 | 209 597.00 | 63 265.00 | 272 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 349.00 | 38 668.00 | 33 681.00 | 72 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 325.00 | 2 924 740.00 | 455 585.00 | 3 380 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BT Marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 984.00 | 56 219.00 | 18 765.00 | 74 984.00 |
BZ Autres créances | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CF Disponibilités | 1 768 282.00 | | 1 768 282.00 | 1 768 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 995.00 | 56 219.00 | 1 825 776.00 | 1 881 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 320.00 | 2 980 959.00 | 2 281 361.00 | 5 262 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 430 600.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 060.00 | 42 045.00 | | 43 060.00 |
DG Autres réserves | 968 399.00 | 915 346.00 | | 968 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 107.00 | 166 467.00 | | 236 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 567.00 | 1 554 459.00 | | 1 747 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 646.00 | 235 241.00 | | 210 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 875.00 | 439 409.00 | | 122 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 118.00 | 20 067.00 | | 30 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 258.00 | 165 999.00 | | 137 258.00 |
EA Autres dettes | 32 895.00 | 11 460.00 | | 32 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 794.00 | 872 178.00 | | 533 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 361.00 | 2 426 638.00 | | 2 281 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 617.00 | 691 449.00 | | 381 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 600.00 | | 35 875.00 | 3 317 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 649.00 | 3 350 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 649.00 | 3 310 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277 432.00 | | 35 875.00 | 3 277 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809 905.00 | 117 267.00 | 2 432.00 | 2 809 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | 551.00 | | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801 408.00 | 116 716.00 | 2 432.00 | 2 801 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
UX Autres créances clients | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 228.00 | 58 051.00 | 124 961.00 | 210 228.00 |
VI Groupe et associés | 122 876.00 | 122 876.00 | | 122 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 916.00 | 137 916.00 | | 137 916.00 |
VW T.V.A. | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 795.00 | 381 618.00 | 124 961.00 | 533 795.00 |