| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877 692.00 | 1 085 458.00 | 792 234.00 | 1 877 692.00 |
AH Fonds commercial | 2 270 614.00 | 260 674.00 | 2 009 939.00 | 2 270 614.00 |
AN Terrains | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
AP Constructions | 4 872 864.00 | 4 056 193.00 | 816 671.00 | 4 872 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 243.00 | 1 551 872.00 | 65 371.00 | 1 617 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 065.00 | 716 396.00 | 80 669.00 | 797 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 523 889.00 | | 523 889.00 | 523 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 336 299.00 | 8 180 993.00 | 7 155 306.00 | 15 336 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 600.00 | 77 589.00 | 660 011.00 | 737 600.00 |
BN En cours de production de biens | 100 981.00 | | 100 981.00 | 100 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 818 398.00 | 102 095.00 | 1 716 303.00 | 1 818 398.00 |
BT Marchandises | 1 270 127.00 | 150 128.00 | 1 119 999.00 | 1 270 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103 590.00 | | 4 103 590.00 | 4 103 590.00 |
BZ Autres créances | 4 280 765.00 | | 4 280 765.00 | 4 280 765.00 |
CF Disponibilités | 2 794 819.00 | | 2 794 819.00 | 2 794 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 177 129.00 | 329 812.00 | 14 847 317.00 | 15 177 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 513 429.00 | 8 510 805.00 | 22 002 624.00 | 30 513 429.00 |
CU Autres participations | 3 272 938.00 | 500 000.00 | 2 772 938.00 | 3 272 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 721 090.00 | 3 721 090.00 | | 3 721 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 109.00 | 372 109.00 | | 372 109.00 |
DG Autres réserves | | 991 920.00 | | |
DH Report à nouveau | -792 205.00 | | | -792 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 030.00 | -1 784 125.00 | | 754 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 086.00 | 6 063.00 | | 3 086.00 |
DK Provisions réglementées | 178 662.00 | 72 241.00 | | 178 662.00 |
DL TOTAL (I) | 4 236 801.00 | 3 379 327.00 | | 4 236 801.00 |
DP Provisions pour risques | 415 035.00 | 101 508.00 | | 415 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 035.00 | 101 508.00 | | 415 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 592 486.00 | 4 584 448.00 | | 3 592 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 691 149.00 | 8 553 526.00 | | 7 691 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 955.00 | 2 056 293.00 | | 2 499 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 410.00 | 1 491 442.00 | | 1 612 410.00 |
EA Autres dettes | 1 950 609.00 | 1 275 468.00 | | 1 950 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 350 788.00 | 17 961 176.00 | | 17 350 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 002 624.00 | 21 442 011.00 | | 22 002 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 691 149.00 | | | 7 691 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 549 238.00 | 358 065.00 | 15 907 303.00 | 15 549 238.00 |
FG Production vendue services | 2 853 162.00 | 3 139.00 | 2 856 301.00 | 2 853 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 402 400.00 | 361 204.00 | 18 763 604.00 | 18 402 400.00 |
FM Production stockée | | | -75 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 021 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 229 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 268 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 351.00 | |
GE Autres charges | | | 55 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 328 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 311.00 | 24 583.00 | | 34 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 008.00 | 2 983.00 | | 3 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 569.00 | 101 056.00 | | 95 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 888.00 | 128 621.00 | | 132 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 360.00 | 367 497.00 | | 43 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493 107.00 | 94 503.00 | | 493 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 467.00 | 535 635.00 | | 536 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 579.00 | -407 013.00 | | -403 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 779.00 | -978 341.00 | | 47 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 814 571.00 | 15 489 874.00 | | 19 814 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 060 541.00 | 17 273 999.00 | | 19 060 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 030.00 | -1 784 125.00 | | 754 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 053 796.00 | | 656 614.00 | 15 053 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 111.00 | | 15 336 299.00 | 374 111.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 111.00 | | 7 380 767.00 | 374 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 986 914.00 | | 161 391.00 | 3 986 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 261 969.00 | | 492 910.00 | 7 261 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794 513.00 | | 2 313.00 | 3 794 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 835 149.00 | 585 171.00 | | 6 835 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 015.00 | 187 444.00 | | 898 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 926 733.00 | 397 727.00 | | 5 926 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 241.00 | 178 662.00 | 72 241.00 | 72 241.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 508.00 | 336 855.00 | 23 328.00 | 101 508.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 733.00 | 239 941.00 | | 20 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 135.00 | | 5 323.00 | 335 135.00 |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 008.00 | 239 941.00 | 5 463.00 | 856 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 757.00 | 755 458.00 | 101 032.00 | 1 029 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 955.00 | 2 499 955.00 | | 2 499 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 917.00 | 419 917.00 | | 419 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 008.00 | 577 008.00 | | 577 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950 609.00 | 1 950 609.00 | | 1 950 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523 889.00 | | 523 889.00 | 523 889.00 |
UX Autres créances clients | 4 103 590.00 | 4 103 590.00 | | 4 103 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VB T. V. A. | 106 416.00 | 106 416.00 | | 106 416.00 |
VC Groupe et associés | 3 706 270.00 | 3 706 270.00 | | 3 706 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 592 486.00 | 539 479.00 | 3 053 007.00 | 3 592 486.00 |
VI Groupe et associés | 7 620 904.00 | 7 620 904.00 | | 7 620 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 190.00 | 432 190.00 | | 432 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 979 093.00 | 8 455 205.00 | 523 889.00 | 8 979 093.00 |
VW T.V.A. | 563 761.00 | 563 761.00 | | 563 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 350 788.00 | 14 227 535.00 | 3 053 007.00 | 17 350 788.00 |