| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 799.00 | 13 563.00 | 12 236.00 | 25 799.00 |
AH Fonds commercial | 315 500.00 | | 315 500.00 | 315 500.00 |
AN Terrains | | 1.00 | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 262.00 | 517 057.00 | 57 205.00 | 574 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 606.00 | 1 287 143.00 | 406 462.00 | 1 693 606.00 |
BF Prêts | -37.00 | | -37.00 | -37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 118.00 | 1 817 764.00 | 813 354.00 | 2 631 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 896.00 | 131 871.00 | 2 306 025.00 | 2 437 896.00 |
BZ Autres créances | 750 779.00 | | 750 779.00 | 750 779.00 |
CF Disponibilités | 1 838 831.00 | | 1 838 831.00 | 1 838 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 323.00 | 131 871.00 | 4 903 452.00 | 5 035 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 666 441.00 | 1 949 635.00 | 5 716 806.00 | 7 666 441.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 806.00 | 156 806.00 | | 156 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 114.00 | 3 700.00 | | 4 114.00 |
DG Autres réserves | 402 626.00 | 483 737.00 | | 402 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 354.00 | 419 304.00 | | 1 026 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 203.00 | 1 104 690.00 | | 1 640 203.00 |
DP Provisions pour risques | 99 973.00 | 56 273.00 | | 99 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 973.00 | 56 273.00 | | 99 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 699.00 | 378 264.00 | | 268 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 676.00 | 243 284.00 | | 194 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 659.00 | 2 128 673.00 | | 2 438 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 246.00 | 770 425.00 | | 1 024 246.00 |
EA Autres dettes | 50 351.00 | 13 504.00 | | 50 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 630.00 | 3 534 150.00 | | 3 976 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 806.00 | 4 695 113.00 | | 5 716 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 818 698.00 | 3 534 150.00 | | 3 818 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 942.00 | | 884 942.00 | 884 942.00 |
FG Production vendue services | 10 687 396.00 | | 10 687 396.00 | 10 687 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 572 338.00 | | 11 572 338.00 | 11 572 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 760 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 322 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 700.00 | |
GE Autres charges | | | 27 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 422 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 075.00 | 179 728.00 | | 135 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 483.00 | 37 000.00 | | 11 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 483.00 | 39 594.00 | | 11 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 483.00 | 43 298.00 | | 7 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 483.00 | 43 309.00 | | 7 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -3 715.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 095.00 | 185 875.00 | | 369 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 827 791.00 | 9 857 466.00 | | 11 827 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 801 437.00 | 9 438 162.00 | | 10 801 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 354.00 | 419 304.00 | | 1 026 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 500.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 130 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 147.00 | | 79 309.00 | 2 563 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | 21 952.00 | 3 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 097.00 | 8 241.00 | 2 631 118.00 | 3 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 240.00 | 2 267 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 411.00 | | 17 888.00 | 323 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 687.00 | | 61 421.00 | 2 214 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 056.00 | 104 465.00 | 757.00 | 1 714 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 911.00 | 5 652.00 | | 7 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 146.00 | 98 813.00 | 757.00 | 1 706 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 273.00 | 43 700.00 | | 56 273.00 |
6T Sur comptes clients | 130 243.00 | 30 603.00 | 28 975.00 | 130 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 243.00 | 30 603.00 | 28 975.00 | 130 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 516.00 | 74 303.00 | 28 975.00 | 186 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 303.00 | 28 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 659.00 | 2 438 659.00 | | 2 438 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 093.00 | 195 093.00 | | 195 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 777.00 | 131 777.00 | | 131 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
UP Prêts | -37.00 | -37.00 | | -37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 860.00 | 2 263 860.00 | | 2 263 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 037.00 | 174 037.00 | | 174 037.00 |
VB T. V. A. | 650 240.00 | 650 240.00 | | 650 240.00 |
VC Groupe et associés | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 408.00 | 110 476.00 | 157 932.00 | 268 408.00 |
VI Groupe et associés | 193 176.00 | 193 176.00 | | 193 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 651.00 | | | 109 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 681.00 | 3 196 454.00 | 21 227.00 | 3 217 681.00 |
VW T.V.A. | 678 298.00 | 678 298.00 | | 678 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 630.00 | 3 818 698.00 | 157 932.00 | 3 976 630.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |