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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 2 353.00 | 957.00 | 3 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 775.00 | 73 912.00 | 35 862.00 | 109 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 351.00 | 26 299.00 | 8 052.00 | 34 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 436.00 | 102 564.00 | 44 872.00 | 147 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 161.00 | | 168 161.00 | 168 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 027.00 | | 757 027.00 | 757 027.00 |
BZ Autres créances | 308 113.00 | | 308 113.00 | 308 113.00 |
CF Disponibilités | 416 563.00 | | 416 563.00 | 416 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 237.00 | | 1 656 237.00 | 1 656 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 673.00 | 102 564.00 | 1 701 109.00 | 1 803 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 640 190.00 | 563 962.00 | | 640 190.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 014.00 | 76 227.00 | | 130 014.00 |
DL TOTAL (I) | 787 348.00 | 657 333.00 | | 787 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 869.00 | 49 576.00 | | 37 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 822 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 806.00 | 227 561.00 | | 832 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 845.00 | 13 144.00 | | 38 845.00 |
EA Autres dettes | 4 241.00 | 4 171.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 761.00 | 1 116 829.00 | | 913 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 109.00 | 1 774 163.00 | | 1 701 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 416.00 | 1 080 485.00 | | 889 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 246.00 | | 2 754.00 | 188 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 564.00 | 147 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 564.00 | 144 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 936.00 | | 2 754.00 | 184 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 760.00 | 23 368.00 | 43 564.00 | 122 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 840.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 247.00 | 22 528.00 | 43 564.00 | 121 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 806.00 | 832 806.00 | | 832 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 757 027.00 | 757 027.00 | | 757 027.00 |
VB T. V. A. | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VC Groupe et associés | 192 831.00 | 192 831.00 | | 192 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 344.00 | 11 999.00 | 24 345.00 | 36 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 513.00 | 1 071 513.00 | | 1 071 513.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 761.00 | 889 416.00 | 24 345.00 | 913 761.00 |