| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 005 970.00 | | 11 005 970.00 | 11 005 970.00 |
AP Constructions | 67 757 460.00 | 13 642 275.00 | 54 115 184.00 | 67 757 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 940.00 | 194 008.00 | 2 337 932.00 | 2 531 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 433 209.00 | | 2 433 209.00 | 2 433 209.00 |
AX Avances et acomptes | 509 526.00 | | 509 526.00 | 509 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 653 612.00 | | 1 653 612.00 | 1 653 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 495 292.00 | 13 836 284.00 | 77 659 008.00 | 91 495 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 793.00 | 59 771.00 | 185 022.00 | 244 793.00 |
BZ Autres créances | 306 984.00 | | 306 984.00 | 306 984.00 |
CF Disponibilités | 2 728 551.00 | | 2 728 551.00 | 2 728 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 888.00 | 59 771.00 | 3 249 117.00 | 3 308 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 804 180.00 | 13 896 055.00 | 80 908 125.00 | 94 804 180.00 |
CU Autres participations | 5 588 195.00 | | 5 588 195.00 | 5 588 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 732 537.00 | -5 052 042.00 | | -5 732 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 807.00 | 17 731.00 | | 64 807.00 |
DL TOTAL (I) | 13 302 350.00 | 14 285 194.00 | | 13 302 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 001 778.00 | 7 883 785.00 | | 7 001 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 320 168.00 | 43 327 076.00 | | 60 320 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 228.00 | 45 865.00 | | 52 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035.00 | 16 063.00 | | 1 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
EA Autres dettes | 157 606.00 | 114 700.00 | | 157 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 606 775.00 | 51 387 490.00 | | 67 606 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 908 125.00 | 65 672 683.00 | | 80 908 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 112 802.00 | 6 996 353.00 | | 6 112 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 949.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 541 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 714 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 129.00 | |
GE Autres charges | | | 457 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950.00 | 3 207.00 | | 2 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 024.00 | 350 969.00 | | 3 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 974.00 | 354 176.00 | | 5 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 145 727.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 145 727.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 974.00 | 208 449.00 | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 320.00 | 3 861 983.00 | | 4 322 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 340.00 | 4 537 479.00 | | 5 352 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 019.00 | -675 495.00 | | -1 030 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 953 457.00 | | 25 017 898.00 | 75 953 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 257 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 476 063.00 | 91 495 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 474 063.00 | 84 238 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 199 992.00 | | 22 512 176.00 | 71 199 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753 465.00 | | 2 505 722.00 | 4 753 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 392 863.00 | 2 443 421.00 | 13 836 284.00 | 11 392 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 392 863.00 | 2 443 421.00 | 13 836 284.00 | 11 392 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 653 612.00 | | 1 653 612.00 | 1 653 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
UX Autres créances clients | 244 793.00 | 244 793.00 | | 244 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 984.00 | 306 984.00 | | 306 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 780.00 | 577 838.00 | 1 668 942.00 | 2 246 780.00 |