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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 628.00 | 106 449.00 | 1 180.00 | 107 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 321.00 | 95 857.00 | 30 465.00 | 126 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 256.00 | 235 011.00 | 48 245.00 | 283 256.00 |
BT Marchandises | 497 663.00 | 26 018.00 | 471 645.00 | 497 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 401.00 | 18 865.00 | 890 536.00 | 909 401.00 |
BZ Autres créances | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 054 458.00 | | 1 054 458.00 | 1 054 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 031.00 | 44 883.00 | 2 463 148.00 | 2 508 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 287.00 | 279 894.00 | 2 511 393.00 | 2 791 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 947.00 | 332 564.00 | | 358 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 281.00 | 240 340.00 | | 433 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 228.00 | 1 582 903.00 | | 1 802 228.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 996.00 | 257 271.00 | | 264 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 441.00 | 94 571.00 | | 112 441.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 165.00 | 351 842.00 | | 379 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 393.00 | 2 264 745.00 | | 2 511 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 509 215.00 | 219 214.00 | 4 728 429.00 | 4 509 215.00 |
FG Production vendue services | 255 120.00 | 15 492.00 | 270 612.00 | 255 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 335.00 | 234 706.00 | 4 999 041.00 | 4 764 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 037 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 624 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 624.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 680.00 | 2 384.00 | | 23 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 680.00 | 2 384.00 | | 23 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 680.00 | -57 616.00 | | 23 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 809.00 | 3 731 175.00 | | 5 076 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 485.00 | 3 704 792.00 | | 4 857 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 325.00 | 26 383.00 | | 219 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 089.00 | | 7 167.00 | 276 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 783.00 | | 7 167.00 | 226 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 836.00 | 10 175.00 | | 224 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 130.00 | 10 175.00 | | 192 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 302.00 | 26 018.00 | 30 301.00 | 30 302.00 |
6T Sur comptes clients | 12 259.00 | 6 606.00 | | 12 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 561.00 | 32 624.00 | 30 302.00 | 42 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 561.00 | 32 624.00 | 30 302.00 | 372 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 624.00 | 30 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 996.00 | 264 996.00 | | 264 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 887 325.00 | 887 325.00 | | 887 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VB T. V. A. | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 410.00 | 933 410.00 | 13 000.00 | 946 410.00 |
VW T.V.A. | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 165.00 | 379 165.00 | | 379 165.00 |