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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 004.00 | 27 699.00 | 51 305.00 | 79 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 806.00 | 2 746.00 | 1 060.00 | 3 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 626.00 | 271 838.00 | 58 788.00 | 330 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 275 568.00 | | 57 275 568.00 | 57 275 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 400.00 | 22 566.00 | 84 834.00 | 107 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 961 552.00 | 324 849.00 | 126 636 703.00 | 126 961 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 744 008.00 | | 6 744 008.00 | 6 744 008.00 |
BZ Autres créances | 2 841 843.00 | 19 317.00 | 2 822 527.00 | 2 841 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 975 594.00 | | 1 975 594.00 | 1 975 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 629 689.00 | 19 317.00 | 11 610 372.00 | 11 629 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 353 286.00 | 344 166.00 | 139 009 120.00 | 139 353 286.00 |
CU Autres participations | 69 102 148.00 | | 69 102 148.00 | 69 102 148.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 762 045.00 | | 762 045.00 | 762 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 813 712.00 | 29 813 712.00 | | 29 813 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 985 175.00 | 9 985 175.00 | | 9 985 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 485.00 | 300 962.00 | | 380 485.00 |
DG Autres réserves | 1 451 501.00 | 1 451 501.00 | | 1 451 501.00 |
DH Report à nouveau | 3 446 480.00 | 3 426 238.00 | | 3 446 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 286 170.00 | 1 590 451.00 | | 13 286 170.00 |
DL TOTAL (I) | 58 363 524.00 | 46 568 039.00 | | 58 363 524.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40 600 000.00 | 25 000 000.00 | | 40 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036 321.00 | 633 872.00 | | 4 036 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 745 285.00 | 27 203 896.00 | | 28 745 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 659.00 | 2 513 164.00 | | 3 000 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262 592.00 | 2 931 673.00 | | 3 262 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 38 999.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 000 240.00 | 30 000.00 | | 1 000 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 645 596.00 | 58 351 604.00 | | 80 645 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 009 120.00 | 104 919 643.00 | | 139 009 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 899 479.00 | | 5 899 479.00 | 5 899 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 899 479.00 | | 5 899 479.00 | 5 899 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 416 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 474 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 542.00 | |
GE Autres charges | | | 102 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 655 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 578 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 377.00 | -25 000.00 | | 62 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 664 335.00 | 693.00 | | 21 664 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 726 712.00 | -24 307.00 | | 21 726 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 42.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 841 944.00 | 515.00 | | 10 841 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 842 096.00 | 557.00 | | 10 842 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 884 616.00 | -24 863.00 | | 10 884 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -736 239.00 | 502 477.00 | | -736 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 722 065.00 | 9 680 538.00 | | 32 722 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 435 895.00 | 8 090 087.00 | | 19 435 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 286 170.00 | 1 590 451.00 | | 13 286 170.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 227.00 | 49 206.00 | 28 149.00 | 281 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 454.00 | 7 245.00 | | 20 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 773.00 | 41 961.00 | 28 149.00 | 260 773.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 600 000.00 | | 40 600 000.00 | 40 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 745 285.00 | 28 745 285.00 | | 28 745 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 659.00 | 3 000 659.00 | | 3 000 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 262 592.00 | 3 262 592.00 | | 3 262 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 240.00 | 1 000 240.00 | | 1 000 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 338 568.00 | 57 275 568.00 | 63 001.00 | 57 338 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 036 321.00 | 3 215 845.00 | 556 492.00 | 4 036 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607 095.00 | 9 607 095.00 | | 9 607 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 945 663.00 | 66 882 663.00 | 63 001.00 | 66 945 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 645 596.00 | 39 225 121.00 | 41 156 492.00 | 80 645 596.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |