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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 594.00 | 146 298.00 | 139 296.00 | 285 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 284.00 | 207 205.00 | 121 079.00 | 328 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 750.00 | 358 798.00 | 357 951.00 | 716 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BT Marchandises | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 63 967.00 | | 63 967.00 | 63 967.00 |
CF Disponibilités | 167 191.00 | | 167 191.00 | 167 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 393.00 | | 239 393.00 | 239 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 143.00 | 358 798.00 | 597 344.00 | 956 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 178.00 | 240 178.00 | | 240 178.00 |
DH Report à nouveau | 76 413.00 | | | 76 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 308.00 | 91 413.00 | | 57 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 724.00 | 964.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 383 010.00 | 340 941.00 | | 383 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 484.00 | 19 342.00 | | 11 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 484.00 | 19 342.00 | | 11 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 609.00 | 125 647.00 | | 101 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 688.00 | 3 271.00 | | 12 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 266.00 | 69 580.00 | | 44 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 285.00 | 95 801.00 | | 44 285.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 849.00 | 294 427.00 | | 202 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 344.00 | 654 711.00 | | 597 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 375.00 | | 103 658.00 | 697 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 282.00 | 716 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 282.00 | 613 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 795.00 | | | 96 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 504.00 | | 103 658.00 | 594 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 836.00 | 58 402.00 | 78 438.00 | 378 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 541.00 | 58 402.00 | 78 438.00 | 373 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 342.00 | | 7 858.00 | 19 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 342.00 | | 7 858.00 | 19 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 816.00 | 67 739.00 | 6 076.00 | 73 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 850.00 | 202 850.00 | | 202 850.00 |