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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 654.00 | 572 455.00 | 1 198.00 | 573 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 367.00 | 51 500.00 | 20 867.00 | 72 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 834.00 | 654 300.00 | 50 534.00 | 704 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 693.00 | | 174 693.00 | 174 693.00 |
BN En cours de production de biens | 142 190.00 | | 142 190.00 | 142 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 162.00 | | 427 162.00 | 427 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 315.00 | 6 809.00 | 126 505.00 | 133 315.00 |
BZ Autres créances | 156 156.00 | | 156 156.00 | 156 156.00 |
CF Disponibilités | 114 347.00 | | 114 347.00 | 114 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 797.00 | 6 809.00 | 1 147 987.00 | 1 154 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 631.00 | 661 109.00 | 1 198 521.00 | 1 859 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 7 782.00 | 253 939.00 | | 7 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 116.00 | -246 156.00 | | -150 116.00 |
DL TOTAL (I) | 71 666.00 | 221 782.00 | | 71 666.00 |
DN Avances conditionnées | | 30 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 537.00 | 222 018.00 | | 449 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 687.00 | 44 170.00 | | 44 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 584.00 | 421 215.00 | | 444 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 762.00 | 101 141.00 | | 91 762.00 |
EA Autres dettes | 96 284.00 | 85 601.00 | | 96 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 855.00 | 874 148.00 | | 1 126 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 521.00 | 1 125 930.00 | | 1 198 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 409.00 | 679 298.00 | | 785 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FD Production vendue biens | 1 499 478.00 | | 1 499 478.00 | 1 499 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 826.00 | | 1 499 826.00 | 1 499 826.00 |
FM Production stockée | | | 49 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -23 621.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 639.00 | 1 368 861.00 | | 1 567 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 755.00 | 1 615 018.00 | | 1 717 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 116.00 | -246 156.00 | | -150 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 501.00 | | 2 092.00 | 707 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 759.00 | 704 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 759.00 | 646 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 689.00 | | 2 092.00 | 648 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 138.00 | 9 921.00 | 4 759.00 | 649 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 794.00 | 9 921.00 | 4 759.00 | 618 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 585.00 | 444 585.00 | | 444 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 971.00 | 31 717.00 | 109 255.00 | 140 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
UX Autres créances clients | 133 315.00 | 125 144.00 | 8 171.00 | 133 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 537.00 | 217 345.00 | 220 432.00 | 449 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 763.00 | | | 234 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709.00 | | | 709.00 |
VP Divers | 156 157.00 | 147 303.00 | 8 854.00 | 156 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 588.00 | 274 578.00 | 29 011.00 | 303 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 856.00 | 785 409.00 | 329 686.00 | 1 126 856.00 |